招商瑞安1年持有期混合A (011190.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1741元 (2026-03-05) 基金经理杜亮林澍管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-10) 持仓换手率131.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% (5608 / 9048) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞安1年持有期混合C |
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招商瑞安1年持有期混合A(011190) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-05 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-03-04 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-03-03 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-03-02 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-02-27 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-02-26 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-02-25 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-02-24 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-02-13 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-02-12 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-02-11 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-02-10 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-02-09 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-02-06 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-02-05 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-02-04 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-02-03 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-02-02 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-01-30 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-01-29 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-01-28 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-01-27 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-01-26 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-01-23 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-01-22 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-01-21 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-01-20 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-01-19 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-01-16 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-01-15 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-01-14 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-01-13 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-01-12 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-01-09 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-01-08 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-01-07 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-01-06 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-01-05 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2025-12-31 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2025-12-30 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2025-12-29 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2025-12-26 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2025-12-25 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2025-12-24 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2025-12-23 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2025-12-22 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2025-12-19 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2025-12-18 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2025-12-17 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2025-12-16 | 1.1684元 | 1.1684元 |