招商瑞安1年持有期混合A (011190.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理杜亮林澍基金类型混合型成立日期2021-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1839元 (2026-05-07) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-08) 持仓换手率130.18% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.44% (5969 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞安1年持有期混合C |
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招商瑞安1年持有期混合A(011190) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-05-06 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-04-30 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-04-29 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-04-28 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-04-27 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-04-24 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-04-23 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-04-22 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-04-21 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-04-20 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-04-17 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-04-16 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-04-15 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-04-14 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-04-13 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-04-10 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-04-09 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-04-08 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-04-07 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-04-03 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-04-02 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-04-01 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-03-31 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-03-30 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-03-27 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-03-26 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-03-25 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-03-24 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-03-23 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-03-20 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-03-19 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-03-18 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-03-17 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-03-16 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-03-13 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-03-12 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-03-11 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-03-10 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-03-09 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-03-06 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-03-05 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-03-04 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-03-03 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-03-02 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-02-27 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-02-26 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-02-25 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-02-24 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-02-13 | 1.1903元 | 1.1903元 |