招商瑞安1年持有期混合A (011190.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理杜亮林澍基金类型混合型成立日期2021-05-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1426元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率92.93% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (4956 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞安1年持有期混合C |
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招商瑞安1年持有期混合A(011190) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-10-15 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-10-14 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-10-13 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-10-12 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-10-09 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-10-08 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-09-30 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-09-29 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-09-28 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-09-24 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-09-23 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-09-22 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-09-21 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-09-18 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-09-17 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-09-16 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-09-15 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-09-14 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-09-11 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-09-10 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-09-09 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-09-08 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-09-07 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-09-04 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-09-03 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-09-02 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-09-01 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-08-31 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-08-28 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-08-27 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-08-26 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-08-25 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-08-24 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-08-21 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-08-20 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-08-19 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-08-18 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-08-17 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-08-14 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-08-13 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-08-12 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-08-11 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-08-10 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-08-07 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-08-06 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-08-05 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-08-04 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-08-03 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-07-31 | 1.1729元 | 1.1729元 |