招商瑞安1年持有期混合A (011190.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理杜亮林澍基金类型混合型成立日期2021-05-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1426元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率92.93% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (4956 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞安1年持有期混合C |
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招商瑞安1年持有期混合A(011190) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 89.53% | 10.47% | 1,331.00 | 8.47万元 | -- |
| 2025-12-31 | 91.63% | 8.37% | 1,496.00 | 9.37万元 | -- |
| 2025-06-30 | 93.64% | 6.36% | 1,735.00 | 9.99万元 | -- |
| 2024-12-31 | 94.81% | 5.19% | 2,008.00 | 10.44万元 | -- |