招商瑞安1年持有期混合A (011190.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理杜亮林澍基金类型混合型成立日期2021-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1856元 (2026-05-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-08) 持仓换手率130.18% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.47% (5934 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞安1年持有期混合C |
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招商瑞安1年持有期混合A(011190) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.92% | -0.08% | -3.24% | 1.72% | 0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.12% |
| 2025 | -0.74% | 0.15% | 0.99% | -1.39% | 1.09% | 1.29% | 1.96% | 3.12% | 1.76% | 0.11% | -0.57% | -0.09% | 7.87% |
| 2024 | -0.79% | 1.12% | 0.20% | 0.58% | 1.03% | -0.13% | 0.36% | -0.02% | 3.04% | -1.09% | 0.37% | 2.12% | 6.93% |
| 2023 | 1.03% | 0.21% | -0.14% | 0.14% | 0.010% | 0.81% | 0.28% | -0.69% | -0.14% | -0.69% | 0.12% | 0.30% | 1.22% |
| 2022 | -1.60% | 0.03% | -1.39% | -0.88% | 0.81% | 0.69% | 0.34% | 0.22% | -1.14% | -0.98% | 0.62% | -0.69% | -3.93% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | 0.20% | 0.14% | 0.77% | 1.86% | -0.02% | -0.17% | 0.66% | 1.03% | 4.54% |