招商瑞安1年持有期混合A (011190.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理杜亮林澍基金类型混合型成立日期2021-05-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1426元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率92.93% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (4956 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞安1年持有期混合C |
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招商瑞安1年持有期混合A(011190) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 53.48万元 | 0.60% | 13.37万元 | 0.15% |
| 2026-05-08 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 243.04万元 | 0.60% | 37.19万元 | 0.15% |
| 2025-12-10 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-08-01 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 137.19万元 | 1.00% | 20.58万元 | 0.15% |
| 2025-05-09 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 432.19万元 | 1.00% | 64.83万元 | 0.15% |