中加穗盈纯债债券(011187) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1158元 | 1.1428元 |
| 2026-06-04 | 1.1164元 | 1.1434元 |
| 2026-06-03 | 1.1160元 | 1.1430元 |
| 2026-06-02 | 1.1164元 | 1.1434元 |
| 2026-06-01 | 1.1164元 | 1.1434元 |
| 2026-05-29 | 1.1158元 | 1.1428元 |
| 2026-05-28 | 1.1157元 | 1.1427元 |
| 2026-05-27 | 1.1154元 | 1.1424元 |
| 2026-05-26 | 1.1150元 | 1.1420元 |
| 2026-05-25 | 1.1147元 | 1.1417元 |
| 2026-05-22 | 1.1144元 | 1.1414元 |
| 2026-05-21 | 1.1145元 | 1.1415元 |
| 2026-05-20 | 1.1145元 | 1.1415元 |
| 2026-05-19 | 1.1143元 | 1.1413元 |
| 2026-05-18 | 1.1140元 | 1.1410元 |
| 2026-05-15 | 1.1136元 | 1.1406元 |
| 2026-05-14 | 1.1137元 | 1.1407元 |
| 2026-05-13 | 1.1137元 | 1.1407元 |
| 2026-05-12 | 1.1134元 | 1.1404元 |
| 2026-05-11 | 1.1130元 | 1.1400元 |
| 2026-05-08 | 1.1126元 | 1.1396元 |
| 2026-05-07 | 1.1126元 | 1.1396元 |
| 2026-05-06 | 1.1124元 | 1.1394元 |
| 2026-04-30 | 1.1127元 | 1.1397元 |
| 2026-04-29 | 1.1128元 | 1.1398元 |
| 2026-04-28 | 1.1125元 | 1.1395元 |
| 2026-04-27 | 1.1121元 | 1.1391元 |
| 2026-04-24 | 1.1124元 | 1.1394元 |
| 2026-04-23 | 1.1126元 | 1.1396元 |
| 2026-04-22 | 1.1127元 | 1.1397元 |
| 2026-04-21 | 1.1122元 | 1.1392元 |
| 2026-04-20 | 1.1117元 | 1.1387元 |
| 2026-04-17 | 1.1115元 | 1.1385元 |
| 2026-04-16 | 1.1111元 | 1.1381元 |
| 2026-04-15 | 1.1109元 | 1.1379元 |
| 2026-04-14 | 1.1106元 | 1.1376元 |
| 2026-04-13 | 1.1106元 | 1.1376元 |
| 2026-04-10 | 1.1104元 | 1.1374元 |
| 2026-04-09 | 1.1104元 | 1.1374元 |
| 2026-04-08 | 1.1105元 | 1.1375元 |
| 2026-04-07 | 1.1105元 | 1.1375元 |
| 2026-04-03 | 1.1102元 | 1.1372元 |
| 2026-04-02 | 1.1096元 | 1.1366元 |
| 2026-04-01 | 1.1096元 | 1.1366元 |
| 2026-03-31 | 1.1098元 | 1.1368元 |
| 2026-03-30 | 1.1097元 | 1.1367元 |
| 2026-03-27 | 1.1092元 | 1.1362元 |
| 2026-03-26 | 1.1090元 | 1.1360元 |
| 2026-03-25 | 1.1088元 | 1.1358元 |
| 2026-03-24 | 1.1088元 | 1.1358元 |