中加穗盈纯债债券 (011187.jj ) 中加基金管理有限公司申	基金经理王飒基金类型债券型成立日期2021-02-23总资产规模11.44亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0873元 (2026-07-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (4826 / 7357)
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中加穗盈纯债债券(011187) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	12.56亿	99.95%
	(其中) 债券	12.56亿	99.95%
2	银行存款及结算备付金	57.44万	0.05%

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