中加穗盈纯债债券
(011187.jj ) 中加基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2021-02-23总资产规模10.32亿 (2025-09-30) 基金净值1.1028 (2025-12-19) 基金经理李子家王飒管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4665 / 7133)
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中加穗盈纯债债券(011187) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
2025-0.09%-0.67%-0.25%0.87%-0.08%0.27%-0.16%-0.13%-0.18%0.43%0.04%0.08%0.12%
20240.39%0.58%0.22%0.09%0.40%0.53%0.49%-0.11%-0.09%0.24%0.66%1.49%4.99%
20230.10%0.04%0.28%0.19%0.36%0.27%0.22%0.36%-0.12%0.06%0.07%0.67%2.51%
20220.49%0.03%0.07%0.32%0.33%0.13%0.41%0.36%0.07%0.25%-0.46%0.23%2.25%
2021----0.13%0.19%0.29%0.22%0.55%0.23%0.09%0.14%0.34%0.40%--