中加穗盈纯债债券(011187) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 318.24万元 | 0.30% | 106.08万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 519.34万元 | 0.30% | 173.11万元 | 0.10% |
| 2024-12-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 260.36万元 | 0.30% | 86.79万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 190.76万元 | 0.30% | 63.59万元 | 0.10% |