中加穗盈纯债债券(011187) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.1025元 | 1.1295元 |
| 2025-12-17 | 1.1022元 | 1.1292元 |
| 2025-12-16 | 1.1019元 | 1.1289元 |
| 2025-12-15 | 1.1019元 | 1.1289元 |
| 2025-12-12 | 1.1021元 | 1.1291元 |
| 2025-12-11 | 1.1022元 | 1.1292元 |
| 2025-12-10 | 1.1019元 | 1.1289元 |
| 2025-12-09 | 1.1017元 | 1.1287元 |
| 2025-12-08 | 1.1015元 | 1.1285元 |
| 2025-12-05 | 1.1015元 | 1.1285元 |
| 2025-12-04 | 1.1014元 | 1.1284元 |
| 2025-12-03 | 1.1018元 | 1.1288元 |
| 2025-12-02 | 1.1019元 | 1.1289元 |
| 2025-12-01 | 1.1021元 | 1.1291元 |
| 2025-11-28 | 1.1019元 | 1.1289元 |
| 2025-11-27 | 1.1016元 | 1.1286元 |
| 2025-11-26 | 1.1018元 | 1.1288元 |
| 2025-11-25 | 1.1023元 | 1.1293元 |
| 2025-11-24 | 1.1024元 | 1.1294元 |
| 2025-11-21 | 1.1024元 | 1.1294元 |
| 2025-11-20 | 1.1024元 | 1.1294元 |
| 2025-11-19 | 1.1022元 | 1.1292元 |
| 2025-11-18 | 1.1022元 | 1.1292元 |
| 2025-11-17 | 1.1021元 | 1.1291元 |
| 2025-11-14 | 1.1018元 | 1.1288元 |
| 2025-11-13 | 1.1016元 | 1.1286元 |
| 2025-11-12 | 1.1016元 | 1.1286元 |
| 2025-11-11 | 1.1013元 | 1.1283元 |
| 2025-11-10 | 1.1011元 | 1.1281元 |
| 2025-11-07 | 1.1011元 | 1.1281元 |
| 2025-11-06 | 1.1014元 | 1.1284元 |
| 2025-11-05 | 1.1016元 | 1.1286元 |
| 2025-11-04 | 1.1015元 | 1.1285元 |
| 2025-11-03 | 1.1016元 | 1.1286元 |
| 2025-10-31 | 1.1015元 | 1.1285元 |
| 2025-10-30 | 1.1009元 | 1.1279元 |
| 2025-10-29 | 1.1005元 | 1.1275元 |
| 2025-10-28 | 1.1001元 | 1.1271元 |
| 2025-10-27 | 1.0994元 | 1.1264元 |
| 2025-10-24 | 1.0992元 | 1.1262元 |
| 2025-10-23 | 1.0991元 | 1.1261元 |
| 2025-10-22 | 1.0990元 | 1.1260元 |
| 2025-10-21 | 1.0990元 | 1.1260元 |
| 2025-10-20 | 1.0988元 | 1.1258元 |
| 2025-10-17 | 1.0989元 | 1.1259元 |
| 2025-10-16 | 1.0986元 | 1.1256元 |
| 2025-10-15 | 1.0983元 | 1.1253元 |
| 2025-10-14 | 1.0983元 | 1.1253元 |
| 2025-10-13 | 1.0983元 | 1.1253元 |
| 2025-10-10 | 1.0976元 | 1.1246元 |