中加穗盈纯债债券(011187) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 1.0879元 | 1.1434元 |
| 2026-07-29 | 1.0878元 | 1.1433元 |
| 2026-07-28 | 1.0879元 | 1.1434元 |
| 2026-07-27 | 1.0881元 | 1.1436元 |
| 2026-07-24 | 1.0882元 | 1.1437元 |
| 2026-07-23 | 1.0882元 | 1.1437元 |
| 2026-07-22 | 1.0882元 | 1.1437元 |
| 2026-07-21 | 1.0880元 | 1.1435元 |
| 2026-07-20 | 1.0880元 | 1.1435元 |
| 2026-07-17 | 1.0881元 | 1.1436元 |
| 2026-07-16 | 1.0880元 | 1.1435元 |
| 2026-07-15 | 1.0881元 | 1.1436元 |
| 2026-07-14 | 1.0879元 | 1.1434元 |
| 2026-07-13 | 1.0880元 | 1.1435元 |
| 2026-07-10 | 1.0880元 | 1.1435元 |
| 2026-07-09 | 1.0880元 | 1.1435元 |
| 2026-07-08 | 1.0880元 | 1.1435元 |
| 2026-07-07 | 1.0879元 | 1.1434元 |
| 2026-07-06 | 1.0878元 | 1.1433元 |
| 2026-07-03 | 1.0874元 | 1.1429元 |
| 2026-07-02 | 1.0874元 | 1.1429元 |
| 2026-07-01 | 1.0873元 | 1.1428元 |
| 2026-06-30 | 1.0880元 | 1.1435元 |
| 2026-06-29 | 1.0884元 | 1.1439元 |
| 2026-06-26 | 1.0877元 | 1.1432元 |
| 2026-06-25 | 1.0875元 | 1.1430元 |
| 2026-06-24 | 1.0869元 | 1.1424元 |
| 2026-06-23 | 1.0867元 | 1.1422元 |
| 2026-06-22 | 1.0872元 | 1.1427元 |
| 2026-06-18 | 1.1157元 | 1.1427元 |
| 2026-06-17 | 1.1154元 | 1.1424元 |
| 2026-06-16 | 1.1149元 | 1.1419元 |
| 2026-06-15 | 1.1143元 | 1.1413元 |
| 2026-06-12 | 1.1141元 | 1.1411元 |
| 2026-06-11 | 1.1136元 | 1.1406元 |
| 2026-06-10 | 1.1142元 | 1.1412元 |
| 2026-06-09 | 1.1148元 | 1.1418元 |
| 2026-06-08 | 1.1153元 | 1.1423元 |
| 2026-06-05 | 1.1158元 | 1.1428元 |
| 2026-06-04 | 1.1164元 | 1.1434元 |
| 2026-06-03 | 1.1160元 | 1.1430元 |
| 2026-06-02 | 1.1164元 | 1.1434元 |
| 2026-06-01 | 1.1164元 | 1.1434元 |
| 2026-05-29 | 1.1158元 | 1.1428元 |
| 2026-05-28 | 1.1157元 | 1.1427元 |
| 2026-05-27 | 1.1154元 | 1.1424元 |
| 2026-05-26 | 1.1150元 | 1.1420元 |
| 2026-05-25 | 1.1147元 | 1.1417元 |
| 2026-05-22 | 1.1144元 | 1.1414元 |
| 2026-05-21 | 1.1145元 | 1.1415元 |