中加穗盈纯债债券 (011187.jj ) 中加基金管理有限公司申	基金经理王飒基金类型债券型成立日期2021-02-23总资产规模17.10亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0878元 (2026-07-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (4733 / 7418)
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中加穗盈纯债债券(011187) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-06-22

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-06-22	2026-06-22	0.0285 元	10.31亿	2,938.80万元	2.55%	2.55%
2024-11-20	2024-11-20	0.01 元	15.41亿	1,540.61万元	0.92%	2.28%
2024-08-26	2024-08-26	0.015 元	15.41亿	2,310.98万元	1.36%	2.28%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。