中加穗盈纯债债券 (011187.jj ) 中加基金管理有限公司申	基金经理王飒基金类型债券型成立日期2021-02-23总资产规模11.44亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1141元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (4774 / 7323)
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中加穗盈纯债债券(011187) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-11-20

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-11-20	2024-11-20	0.01 元	15.41亿	1,540.61万元	0.92%	2.28%
2024-08-26	2024-08-26	0.015 元	15.41亿	2,310.98万元	1.36%	2.28%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。