中加穗盈纯债债券(011187) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.10元 | 10.32亿 | 9.41亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 10.37亿 | 9.41亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 21.75亿 | 19.95亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 36.99亿 | 33.58亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 16.72亿 | 15.41亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 16.91亿 | 15.41亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.82亿 | 19.16亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 4.03亿 | 3.76亿元 | -- |