宝盈智慧生活混合A(011170) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.44元 | 6,971.72万 | 4,855.29万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 6,474.65万 | 6,315.50万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 6,669.68万 | 6,500.03万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 7,006.29万 | 7,087.80万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.83元 | 6,002.68万 | 7,243.48万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.77元 | 6,148.38万 | 7,970.42万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,514.93万 | 8,478.57万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.95元 | 8,521.17万 | 8,981.00万元 | -- |