宝盈智慧生活混合A
(011170.jj ) 宝盈基金管理有限公司
基金经理赵国进基金类型混合型成立日期2021-04-20总资产规模7,235.31万 (2026-06-30) 基金净值1.5710 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率150.14% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.78% (2623 / 9411)
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宝盈智慧生活混合A(011170) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20268.49%-7.77%-10.33%20.44%18.81%9.62%-22.82%6.45%-3.66%------11.39%
20251.16%4.39%-1.71%-3.04%-2.26%5.43%6.65%12.69%16.54%-6.09%-1.51%6.20%42.67%
2024-25.32%11.16%-2.45%1.17%-0.76%-0.01%-1.14%-6.56%16.29%19.87%-1.74%1.27%4.18%
20238.99%-2.35%9.02%-3.92%4.78%8.40%-10.05%2.94%-1.70%3.23%4.88%-1.08%23.41%
2022-10.70%-2.90%-10.13%-11.49%8.82%11.38%-0.14%-6.76%-11.10%-4.68%-0.31%-7.17%-38.97%
2021------0.83%4.26%9.32%5.12%-2.86%-1.56%6.95%6.79%-4.52%25.97%