宝盈智慧生活混合A(011170) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2026-09-01 | 1.6074元 | 1.6074元 |
| 2026-08-31 | 1.6306元 | 1.6306元 |
| 2026-08-28 | 1.6138元 | 1.6138元 |
| 2026-08-27 | 1.6098元 | 1.6098元 |
| 2026-08-26 | 1.5779元 | 1.5779元 |
| 2026-08-25 | 1.5708元 | 1.5708元 |
| 2026-08-24 | 1.5699元 | 1.5699元 |
| 2026-08-21 | 1.6383元 | 1.6383元 |
| 2026-08-20 | 1.6234元 | 1.6234元 |
| 2026-08-19 | 1.6015元 | 1.6015元 |
| 2026-08-18 | 1.6814元 | 1.6814元 |
| 2026-08-17 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2026-08-14 | 1.6536元 | 1.6536元 |
| 2026-08-13 | 1.6384元 | 1.6384元 |
| 2026-08-12 | 1.6512元 | 1.6512元 |
| 2026-08-11 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2026-08-10 | 1.6379元 | 1.6379元 |
| 2026-08-07 | 1.6522元 | 1.6522元 |
| 2026-08-06 | 1.6391元 | 1.6391元 |
| 2026-08-05 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2026-08-04 | 1.6212元 | 1.6212元 |
| 2026-08-03 | 1.5397元 | 1.5397元 |
| 2026-07-31 | 1.5318元 | 1.5318元 |
| 2026-07-30 | 1.4667元 | 1.4667元 |
| 2026-07-29 | 1.5179元 | 1.5179元 |
| 2026-07-28 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2026-07-27 | 1.5995元 | 1.5995元 |
| 2026-07-24 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2026-07-23 | 1.5964元 | 1.5964元 |
| 2026-07-22 | 1.6077元 | 1.6077元 |
| 2026-07-21 | 1.6806元 | 1.6806元 |
| 2026-07-20 | 1.6024元 | 1.6024元 |
| 2026-07-17 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2026-07-16 | 1.7403元 | 1.7403元 |
| 2026-07-15 | 1.7879元 | 1.7879元 |
| 2026-07-14 | 1.8059元 | 1.8059元 |
| 2026-07-13 | 1.7392元 | 1.7392元 |
| 2026-07-10 | 1.8039元 | 1.8039元 |
| 2026-07-09 | 1.8832元 | 1.8832元 |
| 2026-07-08 | 1.7922元 | 1.7922元 |
| 2026-07-07 | 1.7770元 | 1.7770元 |
| 2026-07-06 | 1.7790元 | 1.7790元 |
| 2026-07-03 | 1.8081元 | 1.8081元 |
| 2026-07-02 | 1.8035元 | 1.8035元 |
| 2026-07-01 | 1.9227元 | 1.9227元 |
| 2026-06-30 | 1.9847元 | 1.9847元 |
| 2026-06-29 | 1.9099元 | 1.9099元 |
| 2026-06-26 | 1.9354元 | 1.9354元 |
| 2026-06-25 | 2.0015元 | 2.0015元 |