宝盈智慧生活混合A(011170) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2026-02-13 | 1.4091元 | 1.4091元 |
| 2026-02-12 | 1.4295元 | 1.4295元 |
| 2026-02-11 | 1.4388元 | 1.4388元 |
| 2026-02-10 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2026-02-09 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2026-02-06 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2026-02-05 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2026-02-04 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2026-02-03 | 1.4913元 | 1.4913元 |
| 2026-02-02 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2026-01-30 | 1.5301元 | 1.5301元 |
| 2026-01-29 | 1.5251元 | 1.5251元 |
| 2026-01-28 | 1.5456元 | 1.5456元 |
| 2026-01-27 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2026-01-26 | 1.5115元 | 1.5115元 |
| 2026-01-23 | 1.5164元 | 1.5164元 |
| 2026-01-22 | 1.5319元 | 1.5319元 |
| 2026-01-21 | 1.5104元 | 1.5104元 |
| 2026-01-20 | 1.4897元 | 1.4897元 |
| 2026-01-19 | 1.5239元 | 1.5239元 |
| 2026-01-16 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2026-01-15 | 1.5345元 | 1.5345元 |
| 2026-01-14 | 1.5339元 | 1.5339元 |
| 2026-01-13 | 1.4978元 | 1.4978元 |
| 2026-01-12 | 1.5053元 | 1.5053元 |
| 2026-01-09 | 1.4747元 | 1.4747元 |
| 2026-01-08 | 1.4555元 | 1.4555元 |
| 2026-01-07 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2026-01-06 | 1.4593元 | 1.4593元 |
| 2026-01-05 | 1.4602元 | 1.4602元 |
| 2025-12-31 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2025-12-30 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2025-12-29 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2025-12-26 | 1.4216元 | 1.4216元 |
| 2025-12-25 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2025-12-24 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2025-12-23 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2025-12-22 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2025-12-19 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2025-12-18 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2025-12-17 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2025-12-16 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2025-12-15 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2025-12-12 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2025-12-11 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2025-12-10 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2025-12-09 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2025-12-08 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2025-12-05 | 1.3490元 | 1.3490元 |