宝盈智慧生活混合A(011170) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2025-12-11 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2025-12-10 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2025-12-09 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2025-12-08 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2025-12-05 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2025-12-04 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2025-12-03 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2025-12-02 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2025-12-01 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2025-11-28 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2025-11-27 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2025-11-26 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2025-11-25 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2025-11-24 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2025-11-21 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2025-11-20 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2025-11-19 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2025-11-18 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2025-11-17 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2025-11-14 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2025-11-13 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2025-11-12 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2025-11-11 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2025-11-10 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2025-11-07 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2025-11-06 | 1.3621元 | 1.3621元 |
| 2025-11-05 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2025-11-04 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2025-11-03 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2025-10-31 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2025-10-30 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2025-10-29 | 1.4346元 | 1.4346元 |
| 2025-10-28 | 1.4251元 | 1.4251元 |
| 2025-10-27 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2025-10-24 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2025-10-23 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2025-10-22 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2025-10-21 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2025-10-20 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2025-10-17 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2025-10-16 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2025-10-15 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2025-10-14 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2025-10-13 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2025-10-10 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2025-10-09 | 1.4608元 | 1.4608元 |
| 2025-09-30 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2025-09-29 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2025-09-26 | 1.3588元 | 1.3588元 |