宝盈智慧生活混合A(011170) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.8136元 | 1.8136元 |
| 2026-06-04 | 1.8652元 | 1.8652元 |
| 2026-06-03 | 1.8700元 | 1.8700元 |
| 2026-06-02 | 1.8394元 | 1.8394元 |
| 2026-06-01 | 1.7505元 | 1.7505元 |
| 2026-05-29 | 1.8106元 | 1.8106元 |
| 2026-05-28 | 1.8509元 | 1.8509元 |
| 2026-05-27 | 1.8021元 | 1.8021元 |
| 2026-05-26 | 1.8284元 | 1.8284元 |
| 2026-05-25 | 1.8160元 | 1.8160元 |
| 2026-05-22 | 1.7448元 | 1.7448元 |
| 2026-05-21 | 1.6733元 | 1.6733元 |
| 2026-05-20 | 1.7411元 | 1.7411元 |
| 2026-05-19 | 1.7210元 | 1.7210元 |
| 2026-05-18 | 1.7141元 | 1.7141元 |
| 2026-05-15 | 1.7043元 | 1.7043元 |
| 2026-05-14 | 1.7366元 | 1.7366元 |
| 2026-05-13 | 1.7575元 | 1.7575元 |
| 2026-05-12 | 1.7059元 | 1.7059元 |
| 2026-05-11 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2026-05-08 | 1.6275元 | 1.6275元 |
| 2026-05-07 | 1.6226元 | 1.6226元 |
| 2026-05-06 | 1.5593元 | 1.5593元 |
| 2026-04-30 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2026-04-29 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2026-04-28 | 1.4962元 | 1.4962元 |
| 2026-04-27 | 1.5173元 | 1.5173元 |
| 2026-04-24 | 1.5084元 | 1.5084元 |
| 2026-04-23 | 1.5436元 | 1.5436元 |
| 2026-04-22 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2026-04-21 | 1.5388元 | 1.5388元 |
| 2026-04-20 | 1.5393元 | 1.5393元 |
| 2026-04-17 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-04-16 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2026-04-15 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2026-04-14 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2026-04-13 | 1.4138元 | 1.4138元 |
| 2026-04-10 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2026-04-09 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2026-04-08 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2026-04-07 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-04-03 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-04-02 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-04-01 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-03-31 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-03-30 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-03-27 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-03-26 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-03-25 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-03-24 | 1.2986元 | 1.2986元 |