宝盈智慧生活混合A(011170) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-04-16 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2026-04-15 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2026-04-14 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2026-04-13 | 1.4138元 | 1.4138元 |
| 2026-04-10 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2026-04-09 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2026-04-08 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2026-04-07 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-04-03 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-04-02 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-04-01 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-03-31 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-03-30 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-03-27 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-03-26 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-03-25 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-03-24 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-03-23 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-03-20 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-03-19 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-03-18 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2026-03-17 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-03-16 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2026-03-13 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-03-12 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-03-11 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2026-03-10 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2026-03-09 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-03-06 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-03-05 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2026-03-04 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-03-03 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-03-02 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2026-02-27 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2026-02-26 | 1.4332元 | 1.4332元 |
| 2026-02-25 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2026-02-24 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2026-02-13 | 1.4091元 | 1.4091元 |
| 2026-02-12 | 1.4295元 | 1.4295元 |
| 2026-02-11 | 1.4388元 | 1.4388元 |
| 2026-02-10 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2026-02-09 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2026-02-06 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2026-02-05 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2026-02-04 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2026-02-03 | 1.4913元 | 1.4913元 |
| 2026-02-02 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2026-01-30 | 1.5301元 | 1.5301元 |
| 2026-01-29 | 1.5251元 | 1.5251元 |