宝盈智慧生活混合A(011170) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,926.64万 | 90.51% |
| (其中) 股票 | 9,926.64万 | 90.51% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.70万 | 0.02% |
| (其中) 债券 | 1.70万 | 0.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 985.14万 | 8.98% |
| 4 | 其他资产 | 54.51万 | 0.50% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,911.86万 | 63.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,848.67万 | 16.86% |
| 金融业 | 323.23万 | 2.95% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.68%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 571.15万 | 5.21% |
| 非周期性消费品 | 271.72万 | 2.48% |
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