宝盈智慧生活混合A (011170.jj ) 宝盈基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2021-04-20总资产规模5,788.97万元 (2025-12-31) 基金净值1.3988元 (2026-02-24) 基金经理赵国进管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-17) 持仓换手率271.61% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.17% (3790 / 9067)
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宝盈智慧生活混合A(011170) - 历史分红派息及拆分数据列表

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