宝盈智慧生活混合A(011170) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-10-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 75.69万元 | 1.20% | 12.62万元 | 0.20% |
| 2025-04-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 163.36万元 | 1.20% | 27.23万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 87.75万元 | 1.20% | 14.63万元 | 0.20% |
| 2024-06-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |