万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式(011166) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.05元 | 28.59亿 | 27.24亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 28.78亿 | 27.24亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 31.56亿 | 30.09亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 32.75亿 | 30.10亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 32.01亿 | 30.03亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 31.79亿 | 30.03亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 31.54亿 | 30.13亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 31.09亿 | 30.13亿元 | -- |