万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式 (011166.jj ) 万家基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2021-02-25总资产规模28.59亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0525元 (2025-12-12) 基金经理段博卿管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-20)
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万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式(011166) - 历史资产组合

最后更新于：2025-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	31.25亿	99.98%
	(其中) 债券	31.25亿	99.98%
2	银行存款及结算备付金	67.49万	0.02%

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