万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式
(011166.jj ) 万家基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2021-02-25总资产规模28.59亿 (2025-09-30) 基金净值1.0533 (2025-12-31) 基金经理段博卿管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-20)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式(011166) - 历史全部公告列表

最后更新于:2025-11-20

# 公告时间标题操作
12025-11-20收藏发表讨论 讨论
22025-11-20收藏发表讨论 讨论
32025-10-25收藏发表讨论 讨论
42025-08-29收藏发表讨论 讨论
52025-07-18收藏发表讨论 讨论
62025-05-16收藏发表讨论 讨论
72025-05-08收藏发表讨论 讨论
82025-04-28收藏发表讨论 讨论
92025-04-21收藏发表讨论 讨论
102025-03-29收藏发表讨论 讨论
112025-03-13收藏发表讨论 讨论
122025-01-21收藏发表讨论 讨论
132024-11-29收藏发表讨论 讨论
142024-10-24收藏发表讨论 讨论
152024-09-14收藏发表讨论 讨论
162024-09-14收藏发表讨论 讨论
172024-08-30收藏发表讨论 讨论
182024-07-18收藏发表讨论 讨论
192024-06-18收藏发表讨论 讨论
202024-04-19收藏发表讨论 讨论
212024-04-15收藏发表讨论 讨论
222024-04-12收藏发表讨论 讨论
232024-04-01收藏发表讨论 讨论
242024-03-29收藏发表讨论 讨论
252024-01-19收藏发表讨论 讨论
262023-10-24收藏发表讨论 讨论
272023-09-19收藏发表讨论 讨论
282023-09-19收藏发表讨论 讨论
292023-08-30收藏发表讨论 讨论
302023-07-20收藏发表讨论 讨论
312023-04-21收藏发表讨论 讨论
322023-04-07收藏发表讨论 讨论
332023-03-30收藏发表讨论 讨论
342023-03-27收藏发表讨论 讨论
352023-03-24收藏发表讨论 讨论
362023-03-24收藏发表讨论 讨论
372023-03-24收藏发表讨论 讨论
382023-01-20收藏发表讨论 讨论
392022-12-09收藏发表讨论 讨论
402022-10-25收藏发表讨论 讨论
412022-09-23收藏发表讨论 讨论
422022-09-23收藏发表讨论 讨论
432022-08-30收藏发表讨论 讨论
442022-07-20收藏发表讨论 讨论
452022-04-29收藏发表讨论 讨论
462022-04-29收藏发表讨论 讨论
472022-04-27收藏发表讨论 讨论
482022-04-21收藏发表讨论 讨论
492022-03-30收藏发表讨论 讨论
502022-02-19收藏发表讨论 讨论
512022-01-28收藏发表讨论 讨论
522022-01-21收藏发表讨论 讨论
532021-10-26收藏发表讨论 讨论
542021-09-15收藏发表讨论 讨论
552021-09-15收藏发表讨论 讨论
562021-08-30收藏发表讨论 讨论
572021-07-20收藏发表讨论 讨论
582021-02-26收藏发表讨论 讨论
592021-02-25收藏发表讨论 讨论
602021-01-26收藏发表讨论 讨论
612021-01-26收藏发表讨论 讨论
622021-01-26收藏发表讨论 讨论
632021-01-26收藏发表讨论 讨论
642021-01-26收藏发表讨论 讨论