万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式 (011166.jj ) 万家基金管理有限公司申	基金经理段博卿基金类型债券型成立日期2021-02-25总资产规模28.86亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0522元 (2026-07-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% (3036 / 7391)
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万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式(011166) - 历史回撤和净值走势图

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20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

过去【3年】内【1年】最大回撤为：-1.13%，回撤时间段为：【2025-01-03 至 2025-03-17】，最大回撤耗时2个月12天，修复最大回撤耗时3个月17天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时2个月23天，回撤时间段为：【2025-07-04 至 2025-09-26】。最后更新于：2026-07-08。

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年