万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式
(011166.jj ) 万家基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2021-02-25总资产规模28.59亿 (2025-09-30) 基金净值1.0525 (2025-12-12) 基金经理段博卿管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-20)
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万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式(011166) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-03-17

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-03-172025-03-170.0324 元30.10亿9,750.96万3.00%3.00%
2024-12-032024-12-030.0046 元30.03亿1,381.43万0.43%0.43%
2023-03-282023-03-280.0163 元52.48亿8,554.06万1.60%1.60%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。