万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式(011166) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 900.53万元 | 0.30% | 300.18万元 | 0.10% |
| 2025-11-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 466.88万元 | 0.30% | 155.63万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 953.59万元 | 0.30% | 317.86万元 | 0.10% |
| 2024-09-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 469.45万元 | 0.30% | 156.48万元 | 0.10% |
| 2024-06-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |