万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式(011166) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0600元 | 1.1779元 |
| 2026-10-15 | 1.0594元 | 1.1773元 |
| 2026-10-14 | 1.0595元 | 1.1774元 |
| 2026-10-13 | 1.0589元 | 1.1768元 |
| 2026-10-12 | 1.0588元 | 1.1767元 |
| 2026-10-09 | 1.0578元 | 1.1757元 |
| 2026-10-08 | 1.0574元 | 1.1753元 |
| 2026-09-30 | 1.0574元 | 1.1753元 |
| 2026-09-29 | 1.0586元 | 1.1765元 |
| 2026-09-28 | 1.0574元 | 1.1753元 |
| 2026-09-24 | 1.0578元 | 1.1757元 |
| 2026-09-23 | 1.0568元 | 1.1747元 |
| 2026-09-22 | 1.0568元 | 1.1747元 |
| 2026-09-21 | 1.0563元 | 1.1742元 |
| 2026-09-18 | 1.0559元 | 1.1738元 |
| 2026-09-17 | 1.0553元 | 1.1732元 |
| 2026-09-16 | 1.0554元 | 1.1733元 |
| 2026-09-15 | 1.0551元 | 1.1730元 |
| 2026-09-14 | 1.0550元 | 1.1729元 |
| 2026-09-11 | 1.0549元 | 1.1728元 |
| 2026-09-10 | 1.0552元 | 1.1731元 |
| 2026-09-09 | 1.0553元 | 1.1732元 |
| 2026-09-08 | 1.0553元 | 1.1732元 |
| 2026-09-07 | 1.0555元 | 1.1734元 |
| 2026-09-04 | 1.0553元 | 1.1732元 |
| 2026-09-03 | 1.0552元 | 1.1731元 |
| 2026-09-02 | 1.0548元 | 1.1727元 |
| 2026-09-01 | 1.0549元 | 1.1728元 |
| 2026-08-31 | 1.0545元 | 1.1724元 |
| 2026-08-28 | 1.0542元 | 1.1721元 |
| 2026-08-27 | 1.0541元 | 1.1720元 |
| 2026-08-26 | 1.0548元 | 1.1727元 |
| 2026-08-25 | 1.0551元 | 1.1730元 |
| 2026-08-24 | 1.0553元 | 1.1732元 |
| 2026-08-21 | 1.0548元 | 1.1727元 |
| 2026-08-20 | 1.0549元 | 1.1728元 |
| 2026-08-19 | 1.0548元 | 1.1727元 |
| 2026-08-18 | 1.0555元 | 1.1734元 |
| 2026-08-17 | 1.0552元 | 1.1731元 |
| 2026-08-14 | 1.0547元 | 1.1726元 |
| 2026-08-13 | 1.0546元 | 1.1725元 |
| 2026-08-12 | 1.0543元 | 1.1722元 |
| 2026-08-11 | 1.0542元 | 1.1721元 |
| 2026-08-10 | 1.0547元 | 1.1726元 |
| 2026-08-07 | 1.0544元 | 1.1723元 |
| 2026-08-06 | 1.0541元 | 1.1720元 |
| 2026-08-05 | 1.0539元 | 1.1718元 |
| 2026-08-04 | 1.0539元 | 1.1718元 |
| 2026-08-03 | 1.0536元 | 1.1715元 |
| 2026-07-31 | 1.0536元 | 1.1715元 |