万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式(011166) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0525元 | 1.1561元 |
| 2025-12-05 | 1.0521元 | 1.1557元 |
| 2025-11-28 | 1.0531元 | 1.1567元 |
| 2025-11-21 | 1.0540元 | 1.1576元 |
| 2025-11-14 | 1.0537元 | 1.1573元 |
| 2025-11-07 | 1.0530元 | 1.1566元 |
| 2025-10-31 | 1.0540元 | 1.1576元 |
| 2025-10-24 | 1.0510元 | 1.1546元 |
| 2025-10-17 | 1.0517元 | 1.1553元 |
| 2025-10-10 | 1.0505元 | 1.1541元 |
| 2025-09-30 | 1.0498元 | 1.1534元 |
| 2025-09-26 | 1.0490元 | 1.1526元 |
| 2025-09-19 | 1.0503元 | 1.1539元 |
| 2025-09-12 | 1.0501元 | 1.1537元 |
| 2025-09-05 | 1.0512元 | 1.1548元 |
| 2025-08-29 | 1.0510元 | 1.1546元 |
| 2025-08-22 | 1.0509元 | 1.1545元 |
| 2025-08-15 | 1.0523元 | 1.1559元 |
| 2025-08-08 | 1.0548元 | 1.1584元 |
| 2025-08-01 | 1.0540元 | 1.1576元 |
| 2025-07-25 | 1.0520元 | 1.1556元 |
| 2025-07-18 | 1.0569元 | 1.1605元 |
| 2025-07-11 | 1.0563元 | 1.1599元 |
| 2025-07-04 | 1.0583元 | 1.1619元 |
| 2025-06-30 | 1.0566元 | 1.1602元 |
| 2025-06-27 | 1.0570元 | 1.1606元 |
| 2025-06-20 | 1.0573元 | 1.1609元 |
| 2025-06-13 | 1.0560元 | 1.1596元 |
| 2025-06-06 | 1.0552元 | 1.1588元 |
| 2025-05-30 | 1.0540元 | 1.1576元 |
| 2025-05-23 | 1.0545元 | 1.1581元 |
| 2025-05-22 | 1.0545元 | 1.1581元 |
| 2025-05-21 | 1.0544元 | 1.1580元 |
| 2025-05-20 | 1.0546元 | 1.1582元 |
| 2025-05-19 | 1.0546元 | 1.1582元 |
| 2025-05-16 | 1.0540元 | 1.1576元 |
| 2025-05-15 | 1.0541元 | 1.1577元 |
| 2025-05-14 | 1.0546元 | 1.1582元 |
| 2025-05-13 | 1.0549元 | 1.1585元 |
| 2025-05-12 | 1.0536元 | 1.1572元 |
| 2025-05-09 | 1.0563元 | 1.1599元 |
| 2025-05-08 | 1.0559元 | 1.1595元 |
| 2025-05-07 | 1.0545元 | 1.1581元 |
| 2025-05-06 | 1.0551元 | 1.1587元 |
| 2025-04-30 | 1.0551元 | 1.1587元 |
| 2025-04-29 | 1.0546元 | 1.1582元 |
| 2025-04-25 | 1.0523元 | 1.1559元 |
| 2025-04-18 | 1.0532元 | 1.1568元 |
| 2025-04-11 | 1.0532元 | 1.1568元 |
| 2025-04-03 | 1.0514元 | 1.1550元 |