万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式(011166) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.0481元 | 1.1660元 |
| 2026-05-07 | 1.0478元 | 1.1657元 |
| 2026-05-06 | 1.0473元 | 1.1652元 |
| 2026-04-30 | 1.0476元 | 1.1655元 |
| 2026-04-29 | 1.0480元 | 1.1659元 |
| 2026-04-28 | 1.0473元 | 1.1652元 |
| 2026-04-27 | 1.0469元 | 1.1648元 |
| 2026-04-24 | 1.0480元 | 1.1659元 |
| 2026-04-23 | 1.0484元 | 1.1663元 |
| 2026-04-22 | 1.0491元 | 1.1670元 |
| 2026-04-21 | 1.0631元 | 1.1667元 |
| 2026-04-20 | 1.0630元 | 1.1666元 |
| 2026-04-17 | 1.0628元 | 1.1664元 |
| 2026-04-16 | 1.0618元 | 1.1654元 |
| 2026-04-15 | 1.0616元 | 1.1652元 |
| 2026-04-14 | 1.0613元 | 1.1649元 |
| 2026-04-13 | 1.0611元 | 1.1647元 |
| 2026-04-10 | 1.0606元 | 1.1642元 |
| 2026-04-09 | 1.0605元 | 1.1641元 |
| 2026-04-08 | 1.0607元 | 1.1643元 |
| 2026-04-07 | 1.0607元 | 1.1643元 |
| 2026-04-03 | 1.0603元 | 1.1639元 |
| 2026-04-02 | 1.0596元 | 1.1632元 |
| 2026-04-01 | 1.0594元 | 1.1630元 |
| 2026-03-31 | 1.0597元 | 1.1633元 |
| 2026-03-30 | 1.0598元 | 1.1634元 |
| 2026-03-27 | 1.0590元 | 1.1626元 |
| 2026-03-26 | 1.0587元 | 1.1623元 |
| 2026-03-25 | 1.0587元 | 1.1623元 |
| 2026-03-24 | 1.0587元 | 1.1623元 |
| 2026-03-23 | 1.0586元 | 1.1622元 |
| 2026-03-20 | 1.0587元 | 1.1623元 |
| 2026-03-19 | 1.0586元 | 1.1622元 |
| 2026-03-18 | 1.0586元 | 1.1622元 |
| 2026-03-17 | 1.0580元 | 1.1616元 |
| 2026-03-16 | 1.0577元 | 1.1613元 |
| 2026-03-13 | 1.0579元 | 1.1615元 |
| 2026-03-06 | 1.0577元 | 1.1613元 |
| 2026-02-27 | 1.0564元 | 1.1600元 |
| 2026-02-13 | 1.0568元 | 1.1604元 |
| 2026-02-06 | 1.0559元 | 1.1595元 |
| 2026-01-30 | 1.0550元 | 1.1586元 |
| 2026-01-23 | 1.0548元 | 1.1584元 |
| 2026-01-16 | 1.0537元 | 1.1573元 |
| 2026-01-09 | 1.0525元 | 1.1561元 |
| 2025-12-31 | 1.0533元 | 1.1569元 |
| 2025-12-26 | 1.0539元 | 1.1575元 |
| 2025-12-19 | 1.0536元 | 1.1572元 |
| 2025-12-12 | 1.0525元 | 1.1561元 |
| 2025-12-05 | 1.0521元 | 1.1557元 |