万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式(011166) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.0522元 | 1.1701元 |
| 2026-07-07 | 1.0520元 | 1.1699元 |
| 2026-07-06 | 1.0520元 | 1.1699元 |
| 2026-07-03 | 1.0516元 | 1.1695元 |
| 2026-07-02 | 1.0516元 | 1.1695元 |
| 2026-07-01 | 1.0514元 | 1.1693元 |
| 2026-06-30 | 1.0521元 | 1.1700元 |
| 2026-06-29 | 1.0527元 | 1.1706元 |
| 2026-06-26 | 1.0518元 | 1.1697元 |
| 2026-06-25 | 1.0516元 | 1.1695元 |
| 2026-06-24 | 1.0510元 | 1.1689元 |
| 2026-06-23 | 1.0510元 | 1.1689元 |
| 2026-06-22 | 1.0513元 | 1.1692元 |
| 2026-06-18 | 1.0515元 | 1.1694元 |
| 2026-06-17 | 1.0512元 | 1.1691元 |
| 2026-06-16 | 1.0506元 | 1.1685元 |
| 2026-06-15 | 1.0498元 | 1.1677元 |
| 2026-06-12 | 1.0499元 | 1.1678元 |
| 2026-06-11 | 1.0496元 | 1.1675元 |
| 2026-06-10 | 1.0499元 | 1.1678元 |
| 2026-06-09 | 1.0507元 | 1.1686元 |
| 2026-06-08 | 1.0512元 | 1.1691元 |
| 2026-06-05 | 1.0516元 | 1.1695元 |
| 2026-06-04 | 1.0521元 | 1.1700元 |
| 2026-06-03 | 1.0517元 | 1.1696元 |
| 2026-06-02 | 1.0520元 | 1.1699元 |
| 2026-06-01 | 1.0521元 | 1.1700元 |
| 2026-05-29 | 1.0518元 | 1.1697元 |
| 2026-05-28 | 1.0517元 | 1.1696元 |
| 2026-05-27 | 1.0516元 | 1.1695元 |
| 2026-05-26 | 1.0506元 | 1.1685元 |
| 2026-05-25 | 1.0499元 | 1.1678元 |
| 2026-05-22 | 1.0495元 | 1.1674元 |
| 2026-05-21 | 1.0496元 | 1.1675元 |
| 2026-05-20 | 1.0498元 | 1.1677元 |
| 2026-05-19 | 1.0498元 | 1.1677元 |
| 2026-05-18 | 1.0493元 | 1.1672元 |
| 2026-05-15 | 1.0488元 | 1.1667元 |
| 2026-05-14 | 1.0491元 | 1.1670元 |
| 2026-05-13 | 1.0493元 | 1.1672元 |
| 2026-05-12 | 1.0489元 | 1.1668元 |
| 2026-05-11 | 1.0486元 | 1.1665元 |
| 2026-05-08 | 1.0481元 | 1.1660元 |
| 2026-05-07 | 1.0478元 | 1.1657元 |
| 2026-05-06 | 1.0473元 | 1.1652元 |
| 2026-04-30 | 1.0476元 | 1.1655元 |
| 2026-04-29 | 1.0480元 | 1.1659元 |
| 2026-04-28 | 1.0473元 | 1.1652元 |
| 2026-04-27 | 1.0469元 | 1.1648元 |
| 2026-04-24 | 1.0480元 | 1.1659元 |