万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式(011166) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0542元 | 1.1721元 |
| 2026-08-27 | 1.0541元 | 1.1720元 |
| 2026-08-26 | 1.0548元 | 1.1727元 |
| 2026-08-25 | 1.0551元 | 1.1730元 |
| 2026-08-24 | 1.0553元 | 1.1732元 |
| 2026-08-21 | 1.0548元 | 1.1727元 |
| 2026-08-20 | 1.0549元 | 1.1728元 |
| 2026-08-19 | 1.0548元 | 1.1727元 |
| 2026-08-18 | 1.0555元 | 1.1734元 |
| 2026-08-17 | 1.0552元 | 1.1731元 |
| 2026-08-14 | 1.0547元 | 1.1726元 |
| 2026-08-13 | 1.0546元 | 1.1725元 |
| 2026-08-12 | 1.0543元 | 1.1722元 |
| 2026-08-11 | 1.0542元 | 1.1721元 |
| 2026-08-10 | 1.0547元 | 1.1726元 |
| 2026-08-07 | 1.0544元 | 1.1723元 |
| 2026-08-06 | 1.0541元 | 1.1720元 |
| 2026-08-05 | 1.0539元 | 1.1718元 |
| 2026-08-04 | 1.0539元 | 1.1718元 |
| 2026-08-03 | 1.0536元 | 1.1715元 |
| 2026-07-31 | 1.0536元 | 1.1715元 |
| 2026-07-30 | 1.0531元 | 1.1710元 |
| 2026-07-29 | 1.0526元 | 1.1705元 |
| 2026-07-28 | 1.0525元 | 1.1704元 |
| 2026-07-27 | 1.0526元 | 1.1705元 |
| 2026-07-24 | 1.0527元 | 1.1706元 |
| 2026-07-23 | 1.0525元 | 1.1704元 |
| 2026-07-22 | 1.0525元 | 1.1704元 |
| 2026-07-21 | 1.0522元 | 1.1701元 |
| 2026-07-20 | 1.0521元 | 1.1700元 |
| 2026-07-17 | 1.0522元 | 1.1701元 |
| 2026-07-16 | 1.0520元 | 1.1699元 |
| 2026-07-15 | 1.0521元 | 1.1700元 |
| 2026-07-14 | 1.0520元 | 1.1699元 |
| 2026-07-13 | 1.0519元 | 1.1698元 |
| 2026-07-10 | 1.0520元 | 1.1699元 |
| 2026-07-09 | 1.0521元 | 1.1700元 |
| 2026-07-08 | 1.0522元 | 1.1701元 |
| 2026-07-07 | 1.0520元 | 1.1699元 |
| 2026-07-06 | 1.0520元 | 1.1699元 |
| 2026-07-03 | 1.0516元 | 1.1695元 |
| 2026-07-02 | 1.0516元 | 1.1695元 |
| 2026-07-01 | 1.0514元 | 1.1693元 |
| 2026-06-30 | 1.0521元 | 1.1700元 |
| 2026-06-29 | 1.0527元 | 1.1706元 |
| 2026-06-26 | 1.0518元 | 1.1697元 |
| 2026-06-25 | 1.0516元 | 1.1695元 |
| 2026-06-24 | 1.0510元 | 1.1689元 |
| 2026-06-23 | 1.0510元 | 1.1689元 |
| 2026-06-22 | 1.0513元 | 1.1692元 |