金鹰责任投资混合C (011156.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理李恒欧阳娟基金类型混合型成立日期2021-03-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5052元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率-9.29% (8950 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰责任投资混合(011155) |
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金鹰责任投资混合C(011156) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.5052元 | 0.7000元 |
| 2026-05-13 | 0.5159元 | 0.7107元 |
| 2026-05-12 | 0.5114元 | 0.7062元 |
| 2026-05-11 | 0.5087元 | 0.7035元 |
| 2026-05-08 | 0.5034元 | 0.6982元 |
| 2026-05-07 | 0.5083元 | 0.7031元 |
| 2026-05-06 | 0.4889元 | 0.6837元 |
| 2026-04-30 | 0.4831元 | 0.6779元 |
| 2026-04-29 | 0.4754元 | 0.6702元 |
| 2026-04-28 | 0.4727元 | 0.6675元 |
| 2026-04-27 | 0.4780元 | 0.6728元 |
| 2026-04-24 | 0.4755元 | 0.6703元 |
| 2026-04-23 | 0.4741元 | 0.6689元 |
| 2026-04-22 | 0.4967元 | 0.6915元 |
| 2026-04-21 | 0.4955元 | 0.6903元 |
| 2026-04-20 | 0.5019元 | 0.6967元 |
| 2026-04-17 | 0.5062元 | 0.7010元 |
| 2026-04-16 | 0.5230元 | 0.7178元 |
| 2026-04-15 | 0.5207元 | 0.7155元 |
| 2026-04-14 | 0.5009元 | 0.6957元 |
| 2026-04-13 | 0.4986元 | 0.6934元 |
| 2026-04-10 | 0.5013元 | 0.6961元 |
| 2026-04-09 | 0.5035元 | 0.6983元 |
| 2026-04-08 | 0.5174元 | 0.7122元 |
| 2026-04-07 | 0.5197元 | 0.7145元 |
| 2026-04-03 | 0.5236元 | 0.7184元 |
| 2026-04-02 | 0.5296元 | 0.7244元 |
| 2026-04-01 | 0.5232元 | 0.7180元 |
| 2026-03-31 | 0.4818元 | 0.6766元 |
| 2026-03-30 | 0.4877元 | 0.6825元 |
| 2026-03-27 | 0.4883元 | 0.6831元 |
| 2026-03-26 | 0.4582元 | 0.6530元 |
| 2026-03-25 | 0.4623元 | 0.6571元 |
| 2026-03-24 | 0.4594元 | 0.6542元 |
| 2026-03-23 | 0.4405元 | 0.6353元 |
| 2026-03-20 | 0.4609元 | 0.6557元 |
| 2026-03-19 | 0.4690元 | 0.6638元 |
| 2026-03-18 | 0.4839元 | 0.6787元 |
| 2026-03-17 | 0.4764元 | 0.6712元 |
| 2026-03-16 | 0.4803元 | 0.6751元 |
| 2026-03-13 | 0.4739元 | 0.6687元 |
| 2026-03-12 | 0.4804元 | 0.6752元 |
| 2026-03-11 | 0.4889元 | 0.6837元 |
| 2026-03-10 | 0.4969元 | 0.6917元 |
| 2026-03-09 | 0.4794元 | 0.6742元 |
| 2026-03-06 | 0.4868元 | 0.6816元 |
| 2026-03-05 | 0.4713元 | 0.6661元 |
| 2026-03-04 | 0.4626元 | 0.6574元 |
| 2026-03-03 | 0.4642元 | 0.6590元 |
| 2026-03-02 | 0.4917元 | 0.6865元 |