估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
金鹰责任投资混合C
(011156.jj )
申
基金经理
李恒
欧阳娟
基金类型
混合型
成立日期
2021-03-16
总资产规模
1,529.15万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.4737
元
(
2026-09-01
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-9.87%
(8996 / 9410)
相关基金:
主从基金:
金鹰责任投资混合A
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金鹰责任投资混合C(011156) - 基金投资策略和运作
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