金鹰责任投资混合C
(011156.jj ) 申		基金经理李恒欧阳娟基金类型混合型成立日期2021-03-16总资产规模1,529.15万元 (2026-06-30) 基金净值0.4843元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-9.52% (8982 / 9409)
相关基金: 主从基金: 金鹰责任投资混合A
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金鹰责任投资混合C(011156) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

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  5. 2025-06-30
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  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资2,114.91万60.09%
(其中) 股票2,114.91万60.09%
2 固定收益投资70.47万2.00%
(其中) 债券70.47万2.00%
3 银行存款及结算备付金876.14万24.89%
4 其他资产458.26万13.02%
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