金鹰责任投资混合C
(011156.jj )
基金经理李恒欧阳娟基金类型混合型成立日期2021-03-16总资产规模1,529.15万 (2026-06-30) 基金净值0.4843 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-9.52% (8982 / 9409)
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金鹰责任投资混合C(011156) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20267.30%-3.84%-2.84%0.27%3.91%20.32%-25.10%7.05%--------0.77%
20250.40%5.40%-1.25%-3.06%-0.22%4.75%9.96%8.17%-0.59%-4.50%-3.24%-8.51%5.84%
2024-12.11%12.74%1.79%4.47%-2.96%4.21%-5.58%-2.96%11.14%-3.10%-3.42%1.79%3.37%
20235.48%-10.47%-1.96%-0.60%-3.06%7.85%-14.63%-8.13%-7.36%-10.39%4.89%-2.51%-35.93%
2022-11.96%-1.79%-4.64%-8.18%5.70%7.99%-0.14%-7.55%-7.97%-1.77%2.79%-4.66%-29.32%
2021-----0.010%0.62%4.35%4.18%7.31%5.12%-6.74%6.00%-1.44%-3.41%16.12%