金鹰责任投资混合C(011156) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.57元 | 715.97万 | 1,259.41万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.48元 | 676.92万 | 1,407.90万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.47元 | 689.87万 | 1,453.88万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.45元 | 683.96万 | 1,506.18万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.48元 | 801.33万 | 1,680.99万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.47元 | 994.12万 | 2,123.73万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 983.22万 | 2,218.96万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.44元 | 1,086.34万 | 2,472.88万元 | -- |