金鹰责任投资混合C (011156.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理李恒欧阳娟基金类型混合型成立日期2021-03-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.4968元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-9.48% (8871 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰责任投资混合(011155) |
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金鹰责任投资混合C(011156) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.4968元 | 0.6916元 |
| 2026-06-04 | 0.5196元 | 0.7144元 |
| 2026-06-03 | 0.5103元 | 0.7051元 |
| 2026-06-02 | 0.4950元 | 0.6898元 |
| 2026-06-01 | 0.4782元 | 0.6730元 |
| 2026-05-29 | 0.5020元 | 0.6968元 |
| 2026-05-28 | 0.5103元 | 0.7051元 |
| 2026-05-27 | 0.4971元 | 0.6919元 |
| 2026-05-26 | 0.4966元 | 0.6914元 |
| 2026-05-25 | 0.5029元 | 0.6977元 |
| 2026-05-22 | 0.4932元 | 0.6880元 |
| 2026-05-21 | 0.4780元 | 0.6728元 |
| 2026-05-20 | 0.5038元 | 0.6986元 |
| 2026-05-19 | 0.4898元 | 0.6846元 |
| 2026-05-18 | 0.4889元 | 0.6837元 |
| 2026-05-15 | 0.4913元 | 0.6861元 |
| 2026-05-14 | 0.5052元 | 0.7000元 |
| 2026-05-13 | 0.5159元 | 0.7107元 |
| 2026-05-12 | 0.5114元 | 0.7062元 |
| 2026-05-11 | 0.5087元 | 0.7035元 |
| 2026-05-08 | 0.5034元 | 0.6982元 |
| 2026-05-07 | 0.5083元 | 0.7031元 |
| 2026-05-06 | 0.4889元 | 0.6837元 |
| 2026-04-30 | 0.4831元 | 0.6779元 |
| 2026-04-29 | 0.4754元 | 0.6702元 |
| 2026-04-28 | 0.4727元 | 0.6675元 |
| 2026-04-27 | 0.4780元 | 0.6728元 |
| 2026-04-24 | 0.4755元 | 0.6703元 |
| 2026-04-23 | 0.4741元 | 0.6689元 |
| 2026-04-22 | 0.4967元 | 0.6915元 |
| 2026-04-21 | 0.4955元 | 0.6903元 |
| 2026-04-20 | 0.5019元 | 0.6967元 |
| 2026-04-17 | 0.5062元 | 0.7010元 |
| 2026-04-16 | 0.5230元 | 0.7178元 |
| 2026-04-15 | 0.5207元 | 0.7155元 |
| 2026-04-14 | 0.5009元 | 0.6957元 |
| 2026-04-13 | 0.4986元 | 0.6934元 |
| 2026-04-10 | 0.5013元 | 0.6961元 |
| 2026-04-09 | 0.5035元 | 0.6983元 |
| 2026-04-08 | 0.5174元 | 0.7122元 |
| 2026-04-07 | 0.5197元 | 0.7145元 |
| 2026-04-03 | 0.5236元 | 0.7184元 |
| 2026-04-02 | 0.5296元 | 0.7244元 |
| 2026-04-01 | 0.5232元 | 0.7180元 |
| 2026-03-31 | 0.4818元 | 0.6766元 |
| 2026-03-30 | 0.4877元 | 0.6825元 |
| 2026-03-27 | 0.4883元 | 0.6831元 |
| 2026-03-26 | 0.4582元 | 0.6530元 |
| 2026-03-25 | 0.4623元 | 0.6571元 |
| 2026-03-24 | 0.4594元 | 0.6542元 |