金鹰责任投资混合C(011156) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 0.4867元 | 0.6815元 |
| 2026-08-28 | 0.4843元 | 0.6791元 |
| 2026-08-27 | 0.4937元 | 0.6885元 |
| 2026-08-26 | 0.4810元 | 0.6758元 |
| 2026-08-25 | 0.4822元 | 0.6770元 |
| 2026-08-24 | 0.4737元 | 0.6685元 |
| 2026-08-21 | 0.4917元 | 0.6865元 |
| 2026-08-20 | 0.5007元 | 0.6955元 |
| 2026-08-19 | 0.4950元 | 0.6898元 |
| 2026-08-18 | 0.5269元 | 0.7217元 |
| 2026-08-17 | 0.5285元 | 0.7233元 |
| 2026-08-14 | 0.5090元 | 0.7038元 |
| 2026-08-13 | 0.5051元 | 0.6999元 |
| 2026-08-12 | 0.5062元 | 0.7010元 |
| 2026-08-11 | 0.4978元 | 0.6926元 |
| 2026-08-10 | 0.5016元 | 0.6964元 |
| 2026-08-07 | 0.5051元 | 0.6999元 |
| 2026-08-06 | 0.4897元 | 0.6845元 |
| 2026-08-05 | 0.4840元 | 0.6788元 |
| 2026-08-04 | 0.4648元 | 0.6596元 |
| 2026-08-03 | 0.4297元 | 0.6245元 |
| 2026-07-31 | 0.4524元 | 0.6472元 |
| 2026-07-30 | 0.4341元 | 0.6289元 |
| 2026-07-29 | 0.4736元 | 0.6684元 |
| 2026-07-28 | 0.4813元 | 0.6761元 |
| 2026-07-27 | 0.5292元 | 0.7240元 |
| 2026-07-24 | 0.5171元 | 0.7119元 |
| 2026-07-23 | 0.5197元 | 0.7145元 |
| 2026-07-22 | 0.5360元 | 0.7308元 |
| 2026-07-21 | 0.5545元 | 0.7493元 |
| 2026-07-20 | 0.5216元 | 0.7164元 |
| 2026-07-17 | 0.5379元 | 0.7327元 |
| 2026-07-16 | 0.5784元 | 0.7732元 |
| 2026-07-15 | 0.5999元 | 0.7947元 |
| 2026-07-14 | 0.6176元 | 0.8124元 |
| 2026-07-13 | 0.6036元 | 0.7984元 |
| 2026-07-10 | 0.6226元 | 0.8174元 |
| 2026-07-09 | 0.6479元 | 0.8427元 |
| 2026-07-08 | 0.6211元 | 0.8159元 |
| 2026-07-07 | 0.6299元 | 0.8247元 |
| 2026-07-06 | 0.6537元 | 0.8485元 |
| 2026-07-03 | 0.6509元 | 0.8457元 |
| 2026-07-02 | 0.6232元 | 0.8180元 |
| 2026-07-01 | 0.6152元 | 0.8100元 |
| 2026-06-30 | 0.6040元 | 0.7988元 |
| 2026-06-29 | 0.6087元 | 0.8035元 |
| 2026-06-26 | 0.6081元 | 0.8029元 |
| 2026-06-25 | 0.6232元 | 0.8180元 |
| 2026-06-24 | 0.5969元 | 0.7917元 |
| 2026-06-23 | 0.5775元 | 0.7723元 |