金鹰责任投资混合C(011156) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 0.5197元 | 0.7145元 |
| 2026-04-03 | 0.5236元 | 0.7184元 |
| 2026-04-02 | 0.5296元 | 0.7244元 |
| 2026-04-01 | 0.5232元 | 0.7180元 |
| 2026-03-31 | 0.4818元 | 0.6766元 |
| 2026-03-30 | 0.4877元 | 0.6825元 |
| 2026-03-27 | 0.4883元 | 0.6831元 |
| 2026-03-26 | 0.4582元 | 0.6530元 |
| 2026-03-25 | 0.4623元 | 0.6571元 |
| 2026-03-24 | 0.4594元 | 0.6542元 |
| 2026-03-23 | 0.4405元 | 0.6353元 |
| 2026-03-20 | 0.4609元 | 0.6557元 |
| 2026-03-19 | 0.4690元 | 0.6638元 |
| 2026-03-18 | 0.4839元 | 0.6787元 |
| 2026-03-17 | 0.4764元 | 0.6712元 |
| 2026-03-16 | 0.4803元 | 0.6751元 |
| 2026-03-13 | 0.4739元 | 0.6687元 |
| 2026-03-12 | 0.4804元 | 0.6752元 |
| 2026-03-11 | 0.4889元 | 0.6837元 |
| 2026-03-10 | 0.4969元 | 0.6917元 |
| 2026-03-09 | 0.4794元 | 0.6742元 |
| 2026-03-06 | 0.4868元 | 0.6816元 |
| 2026-03-05 | 0.4713元 | 0.6661元 |
| 2026-03-04 | 0.4626元 | 0.6574元 |
| 2026-03-03 | 0.4642元 | 0.6590元 |
| 2026-03-02 | 0.4917元 | 0.6865元 |
| 2026-02-27 | 0.4959元 | 0.6907元 |
| 2026-02-26 | 0.4939元 | 0.6887元 |
| 2026-02-25 | 0.4981元 | 0.6929元 |
| 2026-02-24 | 0.4994元 | 0.6942元 |
| 2026-02-13 | 0.5074元 | 0.7022元 |
| 2026-02-12 | 0.5082元 | 0.7030元 |
| 2026-02-11 | 0.5085元 | 0.7033元 |
| 2026-02-10 | 0.5129元 | 0.7077元 |
| 2026-02-09 | 0.5102元 | 0.7050元 |
| 2026-02-06 | 0.5010元 | 0.6958元 |
| 2026-02-05 | 0.5028元 | 0.6976元 |
| 2026-02-03 | 0.5079元 | 0.7027元 |
| 2026-02-02 | 0.5015元 | 0.6963元 |
| 2026-01-30 | 0.5157元 | 0.7105元 |
| 2026-01-29 | 0.5235元 | 0.7183元 |
| 2026-01-28 | 0.5281元 | 0.7229元 |
| 2026-01-27 | 0.5320元 | 0.7268元 |
| 2026-01-26 | 0.5276元 | 0.7224元 |
| 2026-01-23 | 0.5429元 | 0.7377元 |
| 2026-01-22 | 0.5302元 | 0.7250元 |
| 2026-01-21 | 0.5386元 | 0.7334元 |
| 2026-01-20 | 0.5336元 | 0.7284元 |
| 2026-01-19 | 0.5416元 | 0.7364元 |
| 2026-01-16 | 0.5553元 | 0.7501元 |