金鹰责任投资混合C(011156) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.5074元 | 0.7022元 |
| 2026-02-12 | 0.5082元 | 0.7030元 |
| 2026-02-11 | 0.5085元 | 0.7033元 |
| 2026-02-10 | 0.5129元 | 0.7077元 |
| 2026-02-09 | 0.5102元 | 0.7050元 |
| 2026-02-06 | 0.5010元 | 0.6958元 |
| 2026-02-05 | 0.5028元 | 0.6976元 |
| 2026-02-03 | 0.5079元 | 0.7027元 |
| 2026-02-02 | 0.5015元 | 0.6963元 |
| 2026-01-30 | 0.5157元 | 0.7105元 |
| 2026-01-29 | 0.5235元 | 0.7183元 |
| 2026-01-28 | 0.5281元 | 0.7229元 |
| 2026-01-27 | 0.5320元 | 0.7268元 |
| 2026-01-26 | 0.5276元 | 0.7224元 |
| 2026-01-23 | 0.5429元 | 0.7377元 |
| 2026-01-22 | 0.5302元 | 0.7250元 |
| 2026-01-21 | 0.5386元 | 0.7334元 |
| 2026-01-20 | 0.5336元 | 0.7284元 |
| 2026-01-19 | 0.5416元 | 0.7364元 |
| 2026-01-16 | 0.5553元 | 0.7501元 |
| 2026-01-15 | 0.5648元 | 0.7596元 |
| 2026-01-14 | 0.5806元 | 0.7754元 |
| 2026-01-13 | 0.5820元 | 0.7768元 |
| 2026-01-12 | 0.5774元 | 0.7722元 |
| 2026-01-09 | 0.5740元 | 0.7688元 |
| 2026-01-08 | 0.5468元 | 0.7416元 |
| 2026-01-07 | 0.5449元 | 0.7397元 |
| 2026-01-06 | 0.5243元 | 0.7191元 |
| 2026-01-05 | 0.5124元 | 0.7072元 |
| 2025-12-31 | 0.4806元 | 0.6754元 |
| 2025-12-30 | 0.4840元 | 0.6788元 |
| 2025-12-29 | 0.4906元 | 0.6854元 |
| 2025-12-26 | 0.4972元 | 0.6920元 |
| 2025-12-25 | 0.4977元 | 0.6925元 |
| 2025-12-24 | 0.5007元 | 0.6955元 |
| 2025-12-23 | 0.5051元 | 0.6999元 |
| 2025-12-22 | 0.5075元 | 0.7023元 |
| 2025-12-19 | 0.5109元 | 0.7057元 |
| 2025-12-18 | 0.5019元 | 0.6967元 |
| 2025-12-17 | 0.5067元 | 0.7015元 |
| 2025-12-16 | 0.5015元 | 0.6963元 |
| 2025-12-15 | 0.5092元 | 0.7040元 |
| 2025-12-12 | 0.5253元 | 0.7201元 |
| 2025-12-11 | 0.5216元 | 0.7164元 |
| 2025-12-10 | 0.5230元 | 0.7178元 |
| 2025-12-09 | 0.5258元 | 0.7206元 |
| 2025-12-08 | 0.5312元 | 0.7260元 |
| 2025-12-05 | 0.5207元 | 0.7155元 |
| 2025-12-04 | 0.5197元 | 0.7145元 |
| 2025-12-03 | 0.5102元 | 0.7050元 |