创金合信气候变化责任投资股票A (011146.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理张小郭基金类型股票型成立日期2020-12-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3767元 (2026-07-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-27) 持仓换手率886.92% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.92% (2929 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信气候变化责任投资股票C |
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创金合信气候变化责任投资股票A(011146) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2026-07-17 | 1.4449元 | 1.4449元 |
| 2026-07-16 | 1.6097元 | 1.6097元 |
| 2026-07-15 | 1.6865元 | 1.6865元 |
| 2026-07-14 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2026-07-13 | 1.6578元 | 1.6578元 |
| 2026-07-10 | 1.7512元 | 1.7512元 |
| 2026-07-09 | 1.8740元 | 1.8740元 |
| 2026-07-08 | 1.7645元 | 1.7645元 |
| 2026-07-07 | 1.7642元 | 1.7642元 |
| 2026-07-06 | 1.7736元 | 1.7736元 |
| 2026-07-03 | 1.8410元 | 1.8410元 |
| 2026-07-02 | 1.8430元 | 1.8430元 |
| 2026-07-01 | 2.0265元 | 2.0265元 |
| 2026-06-30 | 2.0817元 | 2.0817元 |
| 2026-06-29 | 2.0006元 | 2.0006元 |
| 2026-06-26 | 1.9691元 | 1.9691元 |
| 2026-06-25 | 2.0193元 | 2.0193元 |
| 2026-06-24 | 1.9616元 | 1.9616元 |
| 2026-06-23 | 1.8916元 | 1.8916元 |
| 2026-06-22 | 1.9650元 | 1.9650元 |
| 2026-06-18 | 1.9645元 | 1.9645元 |
| 2026-06-17 | 1.9147元 | 1.9147元 |
| 2026-06-16 | 1.8519元 | 1.8519元 |
| 2026-06-15 | 1.8117元 | 1.8117元 |
| 2026-06-12 | 1.6798元 | 1.6798元 |
| 2026-06-11 | 1.7082元 | 1.7082元 |
| 2026-06-10 | 1.7019元 | 1.7019元 |
| 2026-06-09 | 1.7598元 | 1.7598元 |
| 2026-06-08 | 1.6993元 | 1.6993元 |
| 2026-06-05 | 1.7305元 | 1.7305元 |
| 2026-06-04 | 1.7631元 | 1.7631元 |
| 2026-06-03 | 1.7242元 | 1.7242元 |
| 2026-06-02 | 1.6689元 | 1.6689元 |
| 2026-06-01 | 1.5964元 | 1.5964元 |
| 2026-05-29 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2026-05-28 | 1.7444元 | 1.7444元 |
| 2026-05-27 | 1.7120元 | 1.7120元 |
| 2026-05-26 | 1.7291元 | 1.7291元 |
| 2026-05-25 | 1.7701元 | 1.7701元 |
| 2026-05-22 | 1.7316元 | 1.7316元 |
| 2026-05-21 | 1.6559元 | 1.6559元 |
| 2026-05-20 | 1.7078元 | 1.7078元 |
| 2026-05-19 | 1.6486元 | 1.6486元 |
| 2026-05-18 | 1.6275元 | 1.6275元 |
| 2026-05-15 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2026-05-14 | 1.5991元 | 1.5991元 |
| 2026-05-13 | 1.6292元 | 1.6292元 |
| 2026-05-12 | 1.6048元 | 1.6048元 |
| 2026-05-11 | 1.5945元 | 1.5945元 |