创金合信气候变化责任投资股票A (011146.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理张小郭基金类型股票型成立日期2020-12-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5991元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率886.92% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.13% (3013 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信气候变化责任投资股票C |
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创金合信气候变化责任投资股票A(011146) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.5991元 | 1.5991元 |
| 2026-05-13 | 1.6292元 | 1.6292元 |
| 2026-05-12 | 1.6048元 | 1.6048元 |
| 2026-05-11 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2026-05-08 | 1.5615元 | 1.5615元 |
| 2026-05-07 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2026-05-06 | 1.5054元 | 1.5054元 |
| 2026-04-30 | 1.4739元 | 1.4739元 |
| 2026-04-29 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2026-04-28 | 1.4115元 | 1.4115元 |
| 2026-04-27 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2026-04-24 | 1.4039元 | 1.4039元 |
| 2026-04-23 | 1.4035元 | 1.4035元 |
| 2026-04-22 | 1.4306元 | 1.4306元 |
| 2026-04-21 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2026-04-20 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2026-04-17 | 1.4162元 | 1.4162元 |
| 2026-04-16 | 1.4015元 | 1.4015元 |
| 2026-04-15 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2026-04-14 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2026-04-13 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2026-04-10 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-04-09 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2026-04-08 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2026-04-07 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-04-03 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-04-02 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-04-01 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-03-31 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-03-30 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-03-27 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-03-26 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-03-25 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-03-24 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-03-23 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-03-20 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-03-19 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-03-18 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2026-03-17 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2026-03-16 | 1.3792元 | 1.3792元 |
| 2026-03-13 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2026-03-12 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2026-03-11 | 1.4364元 | 1.4364元 |
| 2026-03-10 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2026-03-09 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2026-03-06 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2026-03-05 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2026-03-04 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2026-03-03 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-03-02 | 1.5047元 | 1.5047元 |