创金合信气候变化责任投资股票A (011146.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理张小郭基金类型股票型成立日期2020-12-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5615元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率886.92% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.68% (3140 / 5860) |
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创金合信气候变化责任投资股票A(011146) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 150.48万元 | 1.20% | 25.08万元 | 0.20% |
| 2025-12-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 75.60万元 | 1.20% | 12.60万元 | 0.20% |
| 2025-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 238.04万元 | 1.20% | 39.67万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 133.61万元 | 1.20% | 22.27万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |