创金合信气候变化责任投资股票A (011146.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-12-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4279元 (2026-03-06) 基金经理张小郭管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率787.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.11% (3212 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信气候变化责任投资股票C |
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创金合信气候变化责任投资股票A(011146) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 75.60万元 | 1.20% | 12.60万元 | 0.20% |
| 2025-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 238.04万元 | 1.20% | 39.67万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 133.61万元 | 1.20% | 22.27万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |