创金合信气候变化责任投资股票A (011146.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-12-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4279元 (2026-03-06) 基金经理张小郭管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率787.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.11% (3212 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信气候变化责任投资股票C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信气候变化责任投资股票A(011146) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.42元 | 5,253.09万 | 3,700.92万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.50元 | 6,406.60万 | 4,259.71万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 5,468.89万 | 5,223.39万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 5,758.74万 | 5,475.65万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 6,393.70万 | 6,102.02万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 8,105.56万 | 7,865.66万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.93元 | 7,522.23万 | 8,095.38万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,892.92万 | 9,030.17万元 | -- |