创金合信气候变化责任投资股票A (011146.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理张小郭基金类型股票型成立日期2020-12-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4340元 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率351.74% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.56% (3009 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信气候变化责任投资股票C |
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创金合信气候变化责任投资股票A(011146) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2026-09-02 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2026-09-01 | 1.4477元 | 1.4477元 |
| 2026-08-31 | 1.5039元 | 1.5039元 |
| 2026-08-28 | 1.4753元 | 1.4753元 |
| 2026-08-27 | 1.5024元 | 1.5024元 |
| 2026-08-26 | 1.4321元 | 1.4321元 |
| 2026-08-25 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2026-08-24 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2026-08-21 | 1.4684元 | 1.4684元 |
| 2026-08-20 | 1.4483元 | 1.4483元 |
| 2026-08-19 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2026-08-18 | 1.5702元 | 1.5702元 |
| 2026-08-17 | 1.5706元 | 1.5706元 |
| 2026-08-14 | 1.4947元 | 1.4947元 |
| 2026-08-13 | 1.4773元 | 1.4773元 |
| 2026-08-12 | 1.4712元 | 1.4712元 |
| 2026-08-11 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2026-08-10 | 1.4417元 | 1.4417元 |
| 2026-08-07 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2026-08-06 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2026-08-05 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2026-08-04 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-08-03 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-07-31 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-07-30 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-07-29 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-07-28 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2026-07-27 | 1.4771元 | 1.4771元 |
| 2026-07-24 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-07-23 | 1.4391元 | 1.4391元 |
| 2026-07-22 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2026-07-21 | 1.5399元 | 1.5399元 |
| 2026-07-20 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2026-07-17 | 1.4449元 | 1.4449元 |
| 2026-07-16 | 1.6097元 | 1.6097元 |
| 2026-07-15 | 1.6865元 | 1.6865元 |
| 2026-07-14 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2026-07-13 | 1.6578元 | 1.6578元 |
| 2026-07-10 | 1.7512元 | 1.7512元 |
| 2026-07-09 | 1.8740元 | 1.8740元 |
| 2026-07-08 | 1.7645元 | 1.7645元 |
| 2026-07-07 | 1.7642元 | 1.7642元 |
| 2026-07-06 | 1.7736元 | 1.7736元 |
| 2026-07-03 | 1.8410元 | 1.8410元 |
| 2026-07-02 | 1.8430元 | 1.8430元 |
| 2026-07-01 | 2.0265元 | 2.0265元 |
| 2026-06-30 | 2.0817元 | 2.0817元 |
| 2026-06-29 | 2.0006元 | 2.0006元 |
| 2026-06-26 | 1.9691元 | 1.9691元 |