创金合信气候变化责任投资股票A (011146.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-12-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4279元 (2026-03-06) 基金经理张小郭管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率787.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.11% (3212 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信气候变化责任投资股票C |
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创金合信气候变化责任投资股票A(011146) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2026-03-05 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2026-03-04 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2026-03-03 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-03-02 | 1.5047元 | 1.5047元 |
| 2026-02-27 | 1.4893元 | 1.4893元 |
| 2026-02-26 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2026-02-25 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2026-02-24 | 1.4693元 | 1.4693元 |
| 2026-02-13 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2026-02-12 | 1.4913元 | 1.4913元 |
| 2026-02-11 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2026-02-10 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2026-02-09 | 1.4728元 | 1.4728元 |
| 2026-02-06 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2026-02-05 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2026-02-04 | 1.4726元 | 1.4726元 |
| 2026-02-03 | 1.4797元 | 1.4797元 |
| 2026-02-02 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2026-01-30 | 1.5043元 | 1.5043元 |
| 2026-01-29 | 1.5218元 | 1.5218元 |
| 2026-01-28 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-01-27 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2026-01-26 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2026-01-23 | 1.5382元 | 1.5382元 |
| 2026-01-22 | 1.5196元 | 1.5196元 |
| 2026-01-21 | 1.5256元 | 1.5256元 |
| 2026-01-20 | 1.5004元 | 1.5004元 |
| 2026-01-19 | 1.5139元 | 1.5139元 |
| 2026-01-16 | 1.5073元 | 1.5073元 |
| 2026-01-15 | 1.4829元 | 1.4829元 |
| 2026-01-14 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2026-01-13 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2026-01-12 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2026-01-09 | 1.4796元 | 1.4796元 |
| 2026-01-08 | 1.4546元 | 1.4546元 |
| 2026-01-07 | 1.4646元 | 1.4646元 |
| 2026-01-06 | 1.4583元 | 1.4583元 |
| 2026-01-05 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2025-12-31 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2025-12-30 | 1.4424元 | 1.4424元 |
| 2025-12-29 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2025-12-26 | 1.4083元 | 1.4083元 |
| 2025-12-25 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2025-12-24 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2025-12-23 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2025-12-22 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2025-12-19 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2025-12-18 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2025-12-17 | 1.3715元 | 1.3715元 |