创金合信气候变化责任投资股票A (011146.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-12-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4279元 (2026-03-06) 基金经理张小郭管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率787.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.11% (3212 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信气候变化责任投资股票C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信气候变化责任投资股票A(011146) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,526.81万 | 90.54% |
| (其中) 股票 | 8,526.81万 | 90.54% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 868.82万 | 9.23% |
| 3 | 其他资产 | 21.90万 | 0.23% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,995.50万 | 63.66% |
| 采矿业 | 375.22万 | 3.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 276.93万 | 2.94% |
| 农、林、牧、渔业 | 222.05万 | 2.36% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.60%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 833.86万 | 8.85% |
| 原材料 | 319.55万 | 3.39% |
| 信息技术 | 219.11万 | 2.33% |
| 工业 | 132.61万 | 1.41% |
| 医疗保健 | 96.42万 | 1.02% |
| 金融 | 55.22万 | 0.59% |
| 公用事业 | 3,404.00 | 0.004% |
加载中......