创金合信气候变化责任投资股票A (011146.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理张小郭基金类型股票型成立日期2020-12-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5054元 (2026-05-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率886.92% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.95% (3273 / 5852) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信气候变化责任投资股票C |
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创金合信气候变化责任投资股票A(011146) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,267.17万 | 89.01% |
| (其中) 股票 | 6,267.17万 | 89.01% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 562.52万 | 7.99% |
| 3 | 其他资产 | 211.38万 | 3.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,344.84万 | 61.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 576.28万 | 8.18% |
| 采矿业 | 157.19万 | 2.23% |
| 科学研究和技术服务业 | 72.50万 | 1.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.85%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 328.47万 | 4.67% |
| 工业 | 248.67万 | 3.53% |
| 通讯业务 | 207.05万 | 2.94% |
| 信息技术 | 166.33万 | 2.36% |
| 医疗保健 | 104.95万 | 1.49% |
| 金融 | 60.89万 | 0.86% |
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