创金合信气候变化责任投资股票A (011146.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理张小郭基金类型股票型成立日期2020-12-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4353元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率351.74% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.58% (2992 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信气候变化责任投资股票C |
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创金合信气候变化责任投资股票A(011146) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,462.33万 | 93.08% |
| (其中) 股票 | 6,462.33万 | 93.08% | |
| 2 | 固定收益投资 | 91.07万 | 1.31% |
| (其中) 债券 | 91.07万 | 1.31% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 331.63万 | 4.78% |
| 4 | 其他资产 | 57.42万 | 0.83% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,463.87万 | 64.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 375.67万 | 5.41% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.37%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1,417.43万 | 20.42% |
| 工业 | 205.36万 | 2.96% |
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