估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
announcement
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C
(011114.jj )
富国基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2020-12-31
总资产规模
7.43亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.6205
元
(
2025-12-22
)
基金经理
汪孟海
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.13%
(7051 / 8939)
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主从基金:
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A
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富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C(011114) - 基金投资策略和运作
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