富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C (011114.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理汪孟海基金类型混合型成立日期2020-12-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6033元 (2026-04-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-04) 成立以来分红再投入年化收益率-0.32% (7513 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A |
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富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C(011114) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.58元 | 7.16亿 | 4.52亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.74元 | 7.43亿 | 4.26亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.46元 | 4.74亿 | 3.25亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.29元 | 1.43亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 1.34亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 6.92亿 | 6.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 5.03亿 | 4.61亿元 | -- |