富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C (011114.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6205元 (2025-12-22) 基金经理汪孟海管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.13% (7051 / 8939) |
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富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C(011114) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |