富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C (011114.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6140元 (2025-12-23) 基金经理汪孟海管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.21% (7077 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A |
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富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C(011114) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 474.80万元 | 0.60% | 79.13万元 | 0.10% |
| 2025-06-04 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,148.91万元 | 0.60% | 191.48万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 544.11万元 | 0.60% | 90.69万元 | 0.10% |
| 2024-06-06 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,414.37万元 | 0.60% | 235.73万元 | 0.10% |