富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C (011114.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理汪孟海基金类型混合型成立日期2020-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5106元 (2026-06-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率-1.40% (7686 / 9237) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式(005354) |
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富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C(011114) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-06-04 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |