估值
净值&收盘价
回撤
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概况
公告
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C
(011114.jj )
富国基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2020-12-31
总资产规模
7.16亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.5474
元
(
2026-04-03
)
基金经理
汪孟海
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-04
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.99%
(7259 / 9093)
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主从基金:
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A
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富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C(011114) - 历史资产组合