富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C (011114.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理汪孟海基金类型混合型成立日期2020-12-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4851元 (2026-07-31) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率-1.66% (7432 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式(005354) |
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富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C(011114) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.4851元 | 1.4851元 |
| 2026-07-30 | 1.4712元 | 1.4712元 |
| 2026-07-29 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2026-07-28 | 1.4684元 | 1.4684元 |
| 2026-07-27 | 1.4971元 | 1.4971元 |
| 2026-07-24 | 1.4882元 | 1.4882元 |
| 2026-07-23 | 1.5018元 | 1.5018元 |
| 2026-07-22 | 1.4921元 | 1.4921元 |
| 2026-07-21 | 1.5052元 | 1.5052元 |
| 2026-07-20 | 1.4858元 | 1.4858元 |
| 2026-07-17 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2026-07-16 | 1.4988元 | 1.4988元 |
| 2026-07-15 | 1.5101元 | 1.5101元 |
| 2026-07-14 | 1.5012元 | 1.5012元 |
| 2026-07-13 | 1.4797元 | 1.4797元 |
| 2026-07-10 | 1.4903元 | 1.4903元 |
| 2026-07-09 | 1.5064元 | 1.5064元 |
| 2026-07-08 | 1.4976元 | 1.4976元 |
| 2026-07-07 | 1.4835元 | 1.4835元 |
| 2026-07-06 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2026-07-03 | 1.4943元 | 1.4943元 |
| 2026-07-02 | 1.4795元 | 1.4795元 |
| 2026-07-01 | 1.5209元 | 1.5209元 |
| 2026-06-30 | 1.5281元 | 1.5281元 |
| 2026-06-29 | 1.5145元 | 1.5145元 |
| 2026-06-26 | 1.5119元 | 1.5119元 |
| 2026-06-25 | 1.5394元 | 1.5394元 |
| 2026-06-24 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2026-06-23 | 1.5277元 | 1.5277元 |
| 2026-06-22 | 1.5602元 | 1.5602元 |
| 2026-06-18 | 1.5582元 | 1.5582元 |
| 2026-06-17 | 1.5654元 | 1.5654元 |
| 2026-06-16 | 1.5594元 | 1.5594元 |
| 2026-06-15 | 1.5682元 | 1.5682元 |
| 2026-06-12 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2026-06-11 | 1.5106元 | 1.5106元 |
| 2026-06-10 | 1.5122元 | 1.5122元 |
| 2026-06-09 | 1.5411元 | 1.5411元 |
| 2026-06-08 | 1.5247元 | 1.5247元 |
| 2026-06-05 | 1.5396元 | 1.5396元 |
| 2026-06-04 | 1.5715元 | 1.5715元 |
| 2026-06-03 | 1.5847元 | 1.5847元 |
| 2026-06-02 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2026-06-01 | 1.5581元 | 1.5581元 |
| 2026-05-29 | 1.5651元 | 1.5651元 |
| 2026-05-28 | 1.5658元 | 1.5658元 |
| 2026-05-27 | 1.5729元 | 1.5729元 |
| 2026-05-26 | 1.5823元 | 1.5823元 |
| 2026-05-25 | 1.5757元 | 1.5757元 |
| 2026-05-22 | 1.5679元 | 1.5679元 |