富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C (011114.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5951元 (2025-12-19) 基金经理汪孟海管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.44% (7074 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A |
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富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C(011114) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.5951元 | 1.5951元 |
| 2025-12-18 | 1.5775元 | 1.5775元 |
| 2025-12-17 | 1.5807元 | 1.5807元 |
| 2025-12-16 | 1.5572元 | 1.5572元 |
| 2025-12-15 | 1.5876元 | 1.5876元 |
| 2025-12-12 | 1.6046元 | 1.6046元 |
| 2025-12-11 | 1.5729元 | 1.5729元 |
| 2025-12-10 | 1.5775元 | 1.5775元 |
| 2025-12-09 | 1.5664元 | 1.5664元 |
| 2025-12-08 | 1.5874元 | 1.5874元 |
| 2025-12-05 | 1.6032元 | 1.6032元 |
| 2025-12-04 | 1.5886元 | 1.5886元 |
| 2025-12-03 | 1.5824元 | 1.5824元 |
| 2025-12-02 | 1.5971元 | 1.5971元 |
| 2025-12-01 | 1.5952元 | 1.5952元 |
| 2025-11-28 | 1.5834元 | 1.5834元 |
| 2025-11-27 | 1.5848元 | 1.5848元 |
| 2025-11-26 | 1.5799元 | 1.5799元 |
| 2025-11-25 | 1.5807元 | 1.5807元 |
| 2025-11-24 | 1.5653元 | 1.5653元 |
| 2025-11-21 | 1.5407元 | 1.5407元 |
| 2025-11-20 | 1.5832元 | 1.5832元 |
| 2025-11-19 | 1.5848元 | 1.5848元 |
| 2025-11-18 | 1.5817元 | 1.5817元 |
| 2025-11-17 | 1.6146元 | 1.6146元 |
| 2025-11-14 | 1.6264元 | 1.6264元 |
| 2025-11-13 | 1.6543元 | 1.6543元 |
| 2025-11-12 | 1.6289元 | 1.6289元 |
| 2025-11-11 | 1.6248元 | 1.6248元 |
| 2025-11-10 | 1.6258元 | 1.6258元 |
| 2025-11-07 | 1.6111元 | 1.6111元 |
| 2025-11-06 | 1.6356元 | 1.6356元 |
| 2025-11-05 | 1.6046元 | 1.6046元 |
| 2025-11-04 | 1.6024元 | 1.6024元 |
| 2025-11-03 | 1.6396元 | 1.6396元 |
| 2025-10-31 | 1.6352元 | 1.6352元 |
| 2025-10-30 | 1.6535元 | 1.6535元 |
| 2025-10-29 | 1.6508元 | 1.6508元 |
| 2025-10-28 | 1.6514元 | 1.6514元 |
| 2025-10-27 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2025-10-24 | 1.6578元 | 1.6578元 |
| 2025-10-23 | 1.6352元 | 1.6352元 |
| 2025-10-22 | 1.6448元 | 1.6448元 |
| 2025-10-21 | 1.6611元 | 1.6611元 |
| 2025-10-20 | 1.6581元 | 1.6581元 |
| 2025-10-17 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2025-10-16 | 1.6907元 | 1.6907元 |
| 2025-10-15 | 1.6814元 | 1.6814元 |
| 2025-10-14 | 1.6429元 | 1.6429元 |
| 2025-10-13 | 1.6861元 | 1.6861元 |