富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C (011114.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5482元 (2026-04-07) 基金经理汪孟海管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-04) 成立以来分红再投入年化收益率-0.98% (7283 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A |
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富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C(011114) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 55.13% | 44.87% | 23.19万 | 5,127.57元 | -- |
| 2024-12-31 | 42.27% | 57.73% | 24.99万 | 5,409.36元 | -- |
| 2024-06-30 | 38.36% | 61.64% | 29.41万 | 5,707.15元 | -- |