富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C (011114.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理汪孟海基金类型混合型成立日期2020-12-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6033元 (2026-04-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-04) 成立以来分红再投入年化收益率-0.32% (7513 / 9087) |
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富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C(011114) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.60% | -1.27% | -10.37% | 5.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.32% |
| 2025 | 0.06% | 9.03% | 8.27% | 2.38% | 5.24% | 4.95% | 6.16% | 8.03% | 4.24% | -6.29% | -3.17% | -0.06% | 44.80% |
| 2024 | -6.34% | 6.77% | 3.06% | 7.07% | 1.36% | -1.20% | -5.06% | 1.64% | 7.74% | -2.83% | -2.12% | 1.35% | 10.75% |
| 2023 | 3.57% | -6.27% | 0.09% | -1.52% | -7.76% | 5.01% | 4.16% | -5.68% | -3.06% | -4.81% | -0.21% | -2.49% | -18.23% |
| 2022 | -4.64% | -2.42% | -6.51% | -1.29% | 1.33% | 6.15% | -7.64% | -0.52% | -8.01% | -17.91% | 25.58% | 3.01% | -17.09% |
| 2021 | 7.39% | -2.48% | -2.94% | 1.55% | 2.24% | 0.32% | -7.80% | 1.54% | -3.79% | -0.25% | -3.27% | -3.01% | -10.76% |