国投瑞银医疗保健混合C (011082.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理刘泽序基金类型混合型成立日期2020-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0582元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-4.40% (8367 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银医疗保健混合A |
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国投瑞银医疗保健混合C(011082) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0582元 | 1.2522元 |
| 2026-04-16 | 1.0754元 | 1.2694元 |
| 2026-04-15 | 1.0772元 | 1.2712元 |
| 2026-04-14 | 1.0604元 | 1.2544元 |
| 2026-04-13 | 1.0542元 | 1.2482元 |
| 2026-04-10 | 1.0571元 | 1.2511元 |
| 2026-04-09 | 1.0432元 | 1.2372元 |
| 2026-04-08 | 1.0518元 | 1.2458元 |
| 2026-04-07 | 1.0311元 | 1.2251元 |
| 2026-04-03 | 1.0347元 | 1.2287元 |
| 2026-04-02 | 1.0608元 | 1.2548元 |
| 2026-04-01 | 1.0645元 | 1.2585元 |
| 2026-03-31 | 1.0133元 | 1.2073元 |
| 2026-03-30 | 1.0051元 | 1.1991元 |
| 2026-03-27 | 1.0018元 | 1.1958元 |
| 2026-03-26 | 0.9593元 | 1.1533元 |
| 2026-03-25 | 0.9701元 | 1.1641元 |
| 2026-03-24 | 0.9604元 | 1.1544元 |
| 2026-03-23 | 0.9328元 | 1.1268元 |
| 2026-03-20 | 0.9730元 | 1.1670元 |
| 2026-03-19 | 0.9839元 | 1.1779元 |
| 2026-03-18 | 1.0010元 | 1.1950元 |
| 2026-03-17 | 0.9958元 | 1.1898元 |
| 2026-03-16 | 0.9959元 | 1.1899元 |
| 2026-03-13 | 0.9862元 | 1.1802元 |
| 2026-03-12 | 0.9907元 | 1.1847元 |
| 2026-03-11 | 1.0012元 | 1.1952元 |
| 2026-03-10 | 1.0108元 | 1.2048元 |
| 2026-03-09 | 0.9796元 | 1.1736元 |
| 2026-03-06 | 0.9943元 | 1.1883元 |
| 2026-03-05 | 0.9648元 | 1.1588元 |
| 2026-03-04 | 0.9541元 | 1.1481元 |
| 2026-03-03 | 0.9639元 | 1.1579元 |
| 2026-03-02 | 0.9899元 | 1.1839元 |
| 2026-02-27 | 1.0121元 | 1.2061元 |
| 2026-02-26 | 1.0119元 | 1.2059元 |
| 2026-02-25 | 1.0259元 | 1.2199元 |
| 2026-02-24 | 1.0219元 | 1.2159元 |
| 2026-02-13 | 1.0341元 | 1.2281元 |
| 2026-02-12 | 1.0491元 | 1.2431元 |
| 2026-02-11 | 1.0524元 | 1.2464元 |
| 2026-02-10 | 1.0539元 | 1.2479元 |
| 2026-02-09 | 1.0412元 | 1.2352元 |
| 2026-02-06 | 1.0329元 | 1.2269元 |
| 2026-02-05 | 1.0326元 | 1.2266元 |
| 2026-02-04 | 1.0309元 | 1.2249元 |
| 2026-02-03 | 1.0229元 | 1.2169元 |
| 2026-02-02 | 1.0085元 | 1.2025元 |
| 2026-01-30 | 1.0359元 | 1.2299元 |
| 2026-01-29 | 1.0455元 | 1.2395元 |