国投瑞银医疗保健混合C (011082.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0341元 (2026-02-13) 基金经理刘泽序管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.97% (8551 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银医疗保健混合A |
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国投瑞银医疗保健混合C(011082) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0341元 | 1.2281元 |
| 2026-02-12 | 1.0491元 | 1.2431元 |
| 2026-02-11 | 1.0524元 | 1.2464元 |
| 2026-02-10 | 1.0539元 | 1.2479元 |
| 2026-02-09 | 1.0412元 | 1.2352元 |
| 2026-02-06 | 1.0329元 | 1.2269元 |
| 2026-02-05 | 1.0326元 | 1.2266元 |
| 2026-02-04 | 1.0309元 | 1.2249元 |
| 2026-02-03 | 1.0229元 | 1.2169元 |
| 2026-02-02 | 1.0085元 | 1.2025元 |
| 2026-01-30 | 1.0359元 | 1.2299元 |
| 2026-01-29 | 1.0455元 | 1.2395元 |
| 2026-01-28 | 1.0447元 | 1.2387元 |
| 2026-01-27 | 1.0535元 | 1.2475元 |
| 2026-01-26 | 1.0615元 | 1.2555元 |
| 2026-01-23 | 1.0673元 | 1.2613元 |
| 2026-01-22 | 1.0591元 | 1.2531元 |
| 2026-01-21 | 1.0668元 | 1.2608元 |
| 2026-01-20 | 1.0652元 | 1.2592元 |
| 2026-01-19 | 1.0792元 | 1.2732元 |
| 2026-01-16 | 1.0895元 | 1.2835元 |
| 2026-01-15 | 1.0936元 | 1.2876元 |
| 2026-01-14 | 1.0979元 | 1.2919元 |
| 2026-01-13 | 1.1007元 | 1.2947元 |
| 2026-01-12 | 1.0765元 | 1.2705元 |
| 2026-01-09 | 1.0775元 | 1.2715元 |
| 2026-01-08 | 1.0582元 | 1.2522元 |
| 2026-01-07 | 1.0517元 | 1.2457元 |
| 2026-01-06 | 1.0307元 | 1.2247元 |
| 2026-01-05 | 1.0278元 | 1.2218元 |
| 2025-12-31 | 0.9882元 | 1.1822元 |
| 2025-12-30 | 0.9880元 | 1.1820元 |
| 2025-12-29 | 0.9972元 | 1.1912元 |
| 2025-12-26 | 1.0051元 | 1.1991元 |
| 2025-12-25 | 1.0131元 | 1.2071元 |
| 2025-12-24 | 1.0093元 | 1.2033元 |
| 2025-12-23 | 1.0075元 | 1.2015元 |
| 2025-12-22 | 1.0093元 | 1.2033元 |
| 2025-12-19 | 1.0122元 | 1.2062元 |
| 2025-12-18 | 0.9994元 | 1.1934元 |
| 2025-12-17 | 1.0013元 | 1.1953元 |
| 2025-12-16 | 0.9856元 | 1.1796元 |
| 2025-12-15 | 1.0044元 | 1.1954元 |
| 2025-12-12 | 1.0232元 | 1.2142元 |
| 2025-12-11 | 1.0203元 | 1.2113元 |
| 2025-12-10 | 1.0255元 | 1.2165元 |
| 2025-12-09 | 1.0221元 | 1.2131元 |
| 2025-12-08 | 1.0277元 | 1.2187元 |
| 2025-12-05 | 1.0303元 | 1.2213元 |
| 2025-12-04 | 1.0269元 | 1.2179元 |