国投瑞银医疗保健混合C (011082.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0131元 (2025-12-25) 基金经理刘泽序管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.49% (8348 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银医疗保健混合A |
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国投瑞银医疗保健混合C(011082) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 2025-12-16 | 0.003 元 | 1,356.46万 | 4.07万元 | 0.30% | 0.30% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |