国投瑞银医疗保健混合C (011082.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理刘泽序基金类型混合型成立日期2020-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1363元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率-2.98% (8115 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银医疗保健混合(000523) |
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国投瑞银医疗保健混合C(011082) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1363元 | 1.3303元 |
| 2026-07-09 | 1.0933元 | 1.2873元 |
| 2026-07-08 | 1.0709元 | 1.2649元 |
| 2026-07-07 | 1.0933元 | 1.2873元 |
| 2026-07-06 | 1.1348元 | 1.3288元 |
| 2026-07-03 | 1.1284元 | 1.3224元 |
| 2026-07-02 | 1.0993元 | 1.2933元 |
| 2026-07-01 | 1.0995元 | 1.2935元 |
| 2026-06-30 | 1.0604元 | 1.2544元 |
| 2026-06-29 | 1.0699元 | 1.2639元 |
| 2026-06-26 | 0.9986元 | 1.1926元 |
| 2026-06-25 | 1.0198元 | 1.2138元 |
| 2026-06-24 | 1.0095元 | 1.2035元 |
| 2026-06-23 | 0.9742元 | 1.1682元 |
| 2026-06-22 | 0.9667元 | 1.1607元 |
| 2026-06-18 | 0.9541元 | 1.1481元 |
| 2026-06-17 | 0.9363元 | 1.1303元 |
| 2026-06-16 | 0.9380元 | 1.1320元 |
| 2026-06-15 | 0.9492元 | 1.1432元 |
| 2026-06-12 | 0.9540元 | 1.1480元 |
| 2026-06-11 | 0.9351元 | 1.1291元 |
| 2026-06-10 | 0.9358元 | 1.1298元 |
| 2026-06-09 | 0.9230元 | 1.1170元 |
| 2026-06-08 | 0.9181元 | 1.1121元 |
| 2026-06-05 | 0.9389元 | 1.1329元 |
| 2026-06-04 | 0.9420元 | 1.1360元 |
| 2026-06-03 | 0.9509元 | 1.1449元 |
| 2026-06-02 | 0.9634元 | 1.1574元 |
| 2026-06-01 | 0.9751元 | 1.1691元 |
| 2026-05-29 | 0.9850元 | 1.1790元 |
| 2026-05-28 | 0.9700元 | 1.1640元 |
| 2026-05-27 | 0.9889元 | 1.1829元 |
| 2026-05-26 | 0.9875元 | 1.1815元 |
| 2026-05-25 | 0.9852元 | 1.1792元 |
| 2026-05-22 | 0.9948元 | 1.1888元 |
| 2026-05-21 | 0.9990元 | 1.1930元 |
| 2026-05-20 | 0.9930元 | 1.1870元 |
| 2026-05-19 | 0.9938元 | 1.1878元 |
| 2026-05-18 | 0.9903元 | 1.1843元 |
| 2026-05-15 | 1.0089元 | 1.2029元 |
| 2026-05-14 | 1.0113元 | 1.2053元 |
| 2026-05-13 | 1.0365元 | 1.2305元 |
| 2026-05-12 | 1.0479元 | 1.2419元 |
| 2026-05-11 | 1.0457元 | 1.2397元 |
| 2026-05-08 | 1.0340元 | 1.2280元 |
| 2026-05-07 | 1.0520元 | 1.2460元 |
| 2026-05-06 | 1.0454元 | 1.2394元 |
| 2026-04-30 | 1.0467元 | 1.2407元 |
| 2026-04-29 | 1.0499元 | 1.2439元 |
| 2026-04-28 | 1.0466元 | 1.2406元 |