国投瑞银医疗保健混合C (011082.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理刘泽序基金类型混合型成立日期2020-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9948元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-5.41% (8581 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银医疗保健混合(000523) |
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国投瑞银医疗保健混合C(011082) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.9948元 | 1.1888元 |
| 2026-05-21 | 0.9990元 | 1.1930元 |
| 2026-05-20 | 0.9930元 | 1.1870元 |
| 2026-05-19 | 0.9938元 | 1.1878元 |
| 2026-05-18 | 0.9903元 | 1.1843元 |
| 2026-05-15 | 1.0089元 | 1.2029元 |
| 2026-05-14 | 1.0113元 | 1.2053元 |
| 2026-05-13 | 1.0365元 | 1.2305元 |
| 2026-05-12 | 1.0479元 | 1.2419元 |
| 2026-05-11 | 1.0457元 | 1.2397元 |
| 2026-05-08 | 1.0340元 | 1.2280元 |
| 2026-05-07 | 1.0520元 | 1.2460元 |
| 2026-05-06 | 1.0454元 | 1.2394元 |
| 2026-04-30 | 1.0467元 | 1.2407元 |
| 2026-04-29 | 1.0499元 | 1.2439元 |
| 2026-04-28 | 1.0466元 | 1.2406元 |
| 2026-04-27 | 1.0444元 | 1.2384元 |
| 2026-04-24 | 1.0433元 | 1.2373元 |
| 2026-04-23 | 1.0458元 | 1.2398元 |
| 2026-04-22 | 1.0579元 | 1.2519元 |
| 2026-04-21 | 1.0476元 | 1.2416元 |
| 2026-04-20 | 1.0581元 | 1.2521元 |
| 2026-04-17 | 1.0582元 | 1.2522元 |
| 2026-04-16 | 1.0754元 | 1.2694元 |
| 2026-04-15 | 1.0772元 | 1.2712元 |
| 2026-04-14 | 1.0604元 | 1.2544元 |
| 2026-04-13 | 1.0542元 | 1.2482元 |
| 2026-04-10 | 1.0571元 | 1.2511元 |
| 2026-04-09 | 1.0432元 | 1.2372元 |
| 2026-04-08 | 1.0518元 | 1.2458元 |
| 2026-04-07 | 1.0311元 | 1.2251元 |
| 2026-04-03 | 1.0347元 | 1.2287元 |
| 2026-04-02 | 1.0608元 | 1.2548元 |
| 2026-04-01 | 1.0645元 | 1.2585元 |
| 2026-03-31 | 1.0133元 | 1.2073元 |
| 2026-03-30 | 1.0051元 | 1.1991元 |
| 2026-03-27 | 1.0018元 | 1.1958元 |
| 2026-03-26 | 0.9593元 | 1.1533元 |
| 2026-03-25 | 0.9701元 | 1.1641元 |
| 2026-03-24 | 0.9604元 | 1.1544元 |
| 2026-03-23 | 0.9328元 | 1.1268元 |
| 2026-03-20 | 0.9730元 | 1.1670元 |
| 2026-03-19 | 0.9839元 | 1.1779元 |
| 2026-03-18 | 1.0010元 | 1.1950元 |
| 2026-03-17 | 0.9958元 | 1.1898元 |
| 2026-03-16 | 0.9959元 | 1.1899元 |
| 2026-03-13 | 0.9862元 | 1.1802元 |
| 2026-03-12 | 0.9907元 | 1.1847元 |
| 2026-03-11 | 1.0012元 | 1.1952元 |
| 2026-03-10 | 1.0108元 | 1.2048元 |