国投瑞银医疗保健混合C (011082.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0673元 (2026-01-23) 基金经理刘泽序管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.43% (8460 / 8998) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银医疗保健混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银医疗保健混合C(011082) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0673元 | 1.2613元 |
| 2026-01-22 | 1.0591元 | 1.2531元 |
| 2026-01-21 | 1.0668元 | 1.2608元 |
| 2026-01-20 | 1.0652元 | 1.2592元 |
| 2026-01-19 | 1.0792元 | 1.2732元 |
| 2026-01-16 | 1.0895元 | 1.2835元 |
| 2026-01-15 | 1.0936元 | 1.2876元 |
| 2026-01-14 | 1.0979元 | 1.2919元 |
| 2026-01-13 | 1.1007元 | 1.2947元 |
| 2026-01-12 | 1.0765元 | 1.2705元 |
| 2026-01-09 | 1.0775元 | 1.2715元 |
| 2026-01-08 | 1.0582元 | 1.2522元 |
| 2026-01-07 | 1.0517元 | 1.2457元 |
| 2026-01-06 | 1.0307元 | 1.2247元 |
| 2026-01-05 | 1.0278元 | 1.2218元 |
| 2025-12-31 | 0.9882元 | 1.1822元 |
| 2025-12-30 | 0.9880元 | 1.1820元 |
| 2025-12-29 | 0.9972元 | 1.1912元 |
| 2025-12-26 | 1.0051元 | 1.1991元 |
| 2025-12-25 | 1.0131元 | 1.2071元 |
| 2025-12-24 | 1.0093元 | 1.2033元 |
| 2025-12-23 | 1.0075元 | 1.2015元 |
| 2025-12-22 | 1.0093元 | 1.2033元 |
| 2025-12-19 | 1.0122元 | 1.2062元 |
| 2025-12-18 | 0.9994元 | 1.1934元 |
| 2025-12-17 | 1.0013元 | 1.1953元 |
| 2025-12-16 | 0.9856元 | 1.1796元 |
| 2025-12-15 | 1.0044元 | 1.1954元 |
| 2025-12-12 | 1.0232元 | 1.2142元 |
| 2025-12-11 | 1.0203元 | 1.2113元 |
| 2025-12-10 | 1.0255元 | 1.2165元 |
| 2025-12-09 | 1.0221元 | 1.2131元 |
| 2025-12-08 | 1.0277元 | 1.2187元 |
| 2025-12-05 | 1.0303元 | 1.2213元 |
| 2025-12-04 | 1.0269元 | 1.2179元 |
| 2025-12-03 | 1.0220元 | 1.2130元 |
| 2025-12-02 | 1.0241元 | 1.2151元 |
| 2025-12-01 | 1.0421元 | 1.2331元 |
| 2025-11-28 | 1.0449元 | 1.2359元 |
| 2025-11-27 | 1.0412元 | 1.2322元 |
| 2025-11-26 | 1.0446元 | 1.2356元 |
| 2025-11-25 | 1.0316元 | 1.2226元 |
| 2025-11-24 | 1.0269元 | 1.2179元 |
| 2025-11-21 | 1.0129元 | 1.2039元 |
| 2025-11-20 | 1.0362元 | 1.2272元 |
| 2025-11-19 | 1.0369元 | 1.2279元 |
| 2025-11-18 | 1.0460元 | 1.2370元 |
| 2025-11-17 | 1.0480元 | 1.2390元 |
| 2025-11-14 | 1.0697元 | 1.2607元 |
| 2025-11-13 | 1.0786元 | 1.2696元 |