国投瑞银医疗保健混合C (011082.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0075元 (2025-12-23) 基金经理刘泽序管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.61% (8334 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银医疗保健混合A |
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国投瑞银医疗保健混合C(011082) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 54.38% | 45.62% | 1,472.00 | 1.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 52.41% | 47.59% | 1,641.00 | 9,833.53元 | -- |
| 2024-06-30 | 48.08% | 51.92% | 1,864.00 | 1.06万元 | -- |
| 2023-12-31 | 82.41% | 17.59% | 2,197.00 | 8,079.73元 | -- |