国投瑞银医疗保健混合C (011082.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9972元 (2025-12-29) 基金经理刘泽序管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.78% (8386 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银医疗保健混合A |
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国投瑞银医疗保健混合C(011082) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.12元 | 1,518.83万 | 1,356.46万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.89元 | 1,499.45万 | 1,679.12万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.84元 | 1,647.74万 | 1,963.93万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.79元 | 1,613.76万 | 2,054.95万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.84元 | 1,044.99万 | 1,242.55万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.76元 | 1,980.36万 | 2,605.73万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,932.25万 | 4,692.42万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 1,775.24万 | 1,915.04万元 | -- |