国投瑞银医疗保健混合C (011082.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0341元 (2026-02-13) 基金经理刘泽序管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.97% (8551 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银医疗保健混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银医疗保健混合C(011082) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.35亿 | 88.30% |
| (其中) 股票 | 1.35亿 | 88.30% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,711.71万 | 11.21% |
| 3 | 其他资产 | 76.20万 | 0.50% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,596.86万 | 56.28% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,812.40万 | 24.96% |
| 批发和零售业 | 532.34万 | 3.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 247.75万 | 1.62% |
| 卫生和社会工作 | 197.17万 | 1.29% |
| 金融业 | 101.10万 | 0.66% |
加载中......